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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 710.00 | 688.00 | 22.00 | 710.00 |
AP Constructions | 3 043.00 | 215.00 | 2 828.00 | 3 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 497.00 | 2 913.00 | 2 584.00 | 5 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 056.00 | 31 796.00 | 69 260.00 | 101 056.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 330.00 | | 76 330.00 | 76 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 488.00 | 35 611.00 | 155 876.00 | 191 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 150.00 | | 21 150.00 | 21 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 665.00 | | 236 665.00 | 236 665.00 |
BZ Autres créances | 54 206.00 | | 54 206.00 | 54 206.00 |
CF Disponibilités | 287 223.00 | | 287 223.00 | 287 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 501.00 | | 599 501.00 | 599 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 989.00 | 35 611.00 | 755 378.00 | 790 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 773.00 | 4 435.00 | | 6 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 477.00 | 87 338.00 | | 72 477.00 |
DL TOTAL (I) | 101 250.00 | 113 773.00 | | 101 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 784.00 | 275 815.00 | | 236 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387.00 | 118 320.00 | | 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 332.00 | 127 772.00 | | 111 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 390.00 | 338 300.00 | | 298 390.00 |
EA Autres dettes | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 128.00 | 860 207.00 | | 654 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 378.00 | 973 980.00 | | 755 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 422.00 | 623 422.00 | | 464 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 034.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 383.00 | | 145 805.00 | 51 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 4 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 700.00 | 191 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 185 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710.00 | | | 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 973.00 | | 140 953.00 | 49 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 4 852.00 | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 474.00 | 21 665.00 | 4 528.00 | 18 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 451.00 | 237.00 | | 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 023.00 | 21 429.00 | 4 528.00 | 18 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 332.00 | 111 332.00 | | 111 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 416.00 | 246 416.00 | | 246 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 606.00 | 14 606.00 | | 14 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
UX Autres créances clients | 236 665.00 | 236 665.00 | | 236 665.00 |
VB T. V. A. | 16 332.00 | 16 332.00 | | 16 332.00 |
VC Groupe et associés | 36 983.00 | 36 983.00 | | 36 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 784.00 | 47 078.00 | 189 706.00 | 236 784.00 |
VI Groupe et associés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 996.00 | | | 17 996.00 |
VP Divers | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 980.00 | 291 128.00 | 4 852.00 | 295 980.00 |
VW T.V.A. | 37 307.00 | 37 307.00 | | 37 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 128.00 | 464 422.00 | 189 706.00 | 654 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |