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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 556.00 | 1 244.00 | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 119.00 | 677.00 | 4 442.00 | 5 119.00 |
040 Immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 269.00 | 1 233.00 | 23 036.00 | 24 269.00 |
060 Stock marchandises | 27 938.00 | | 27 938.00 | 27 938.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
072 Créances – Autres | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
084 Disponibilités | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 851.00 | | 38 851.00 | 38 851.00 |
110 Total général Actif | 63 119.00 | 1 233.00 | 61 886.00 | 63 119.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 485.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 485.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 263.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 559.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 138.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 401.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 886.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 269.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 253.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 159 700.00 | | | 159 700.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 707.00 | | | 159 707.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 147.00 | | | 114 147.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -27 938.00 | | | -27 938.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 896.00 | | | 896.00 |
242 Autres charges externes. | 33 702.00 | | | 33 702.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 030.00 | | | 20 030.00 |
252 Charges sociales | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 632.00 | | | 145 632.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 075.00 | | | 14 075.00 |
290 Produits exceptionnels | 201.00 | | | 201.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 485.00 | | | 12 485.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 269.00 | | | 24 269.00 |