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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 1 156.00 | 644.00 | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 095.00 | 1 952.00 | 10 143.00 | 12 095.00 |
040 Immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 095.00 | 3 108.00 | 34 987.00 | 38 095.00 |
060 Stock marchandises | 71 397.00 | | 71 397.00 | 71 397.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
072 Créances – Autres | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
084 Disponibilités | 7 983.00 | | 7 983.00 | 7 983.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 196.00 | | 93 196.00 | 93 196.00 |
110 Total général Actif | 131 291.00 | 3 108.00 | 128 183.00 | 131 291.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 385.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 264.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 749.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 493.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 202.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 755.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 740.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 434.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 183.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 826.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 089.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 215 753.00 | 159 700.00 | | 215 753.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 226.00 | 159 707.00 | | 228 226.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 160 493.00 | 114 147.00 | | 160 493.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -43 459.00 | -27 938.00 | | -43 459.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 306.00 | 896.00 | | 1 306.00 |
242 Autres charges externes. | 55 587.00 | 33 702.00 | | 55 587.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 550.00 | | | 550.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 780.00 | 1 421.00 | | 780.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 898.00 | 20 030.00 | | 31 898.00 |
252 Charges sociales | 5 672.00 | 2 133.00 | | 5 672.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 250.00 | 1 233.00 | | 2 250.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 8.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 543.00 | 145 632.00 | | 214 543.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 683.00 | 14 075.00 | | 13 683.00 |
290 Produits exceptionnels | 751.00 | 201.00 | | 751.00 |
294 Charges financières | 138.00 | | | 138.00 |
300 Charges exceptionnelles | 952.00 | | | 952.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 79.00 | 1 791.00 | | 79.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 264.00 | 12 485.00 | | 13 264.00 |