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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 226.00 | 1 804.00 | 16 422.00 | 18 226.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 177.00 | | 7 177.00 | 7 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 403.00 | 1 804.00 | 23 598.00 | 25 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 908.00 | 25 000.00 | 464 908.00 | 489 908.00 |
BZ Autres créances | 219 809.00 | | 219 809.00 | 219 809.00 |
CF Disponibilités | 235 873.00 | | 235 873.00 | 235 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 691.00 | 25 000.00 | 921 691.00 | 946 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 094.00 | 26 804.00 | 945 289.00 | 972 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 037.00 | | | 29 037.00 |
DL TOTAL (I) | 30 037.00 | | | 30 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 490.00 | | | 23 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 834.00 | | | 642 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 600.00 | | | 91 600.00 |
EA Autres dettes | 157 328.00 | | | 157 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 252.00 | | | 915 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 289.00 | | | 945 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 804.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 804.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 25 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 490.00 | 23 490.00 | | 23 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 834.00 | 642 834.00 | | 642 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 600.00 | 91 600.00 | | 91 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 328.00 | 157 328.00 | | 157 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 710 818.00 | 710 818.00 | | 710 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 818.00 | 710 818.00 | | 710 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 252.00 | 915 252.00 | | 915 252.00 |