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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 597.00 | 22 923.00 | 47 674.00 | 70 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 532.00 | | 7 532.00 | 7 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 129.00 | 22 923.00 | 55 206.00 | 78 129.00 |
BP En cours de production de services | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868 419.00 | | 868 419.00 | 868 419.00 |
BZ Autres créances | 152 338.00 | | 152 338.00 | 152 338.00 |
CF Disponibilités | 350 118.00 | | 350 118.00 | 350 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 947.00 | | 1 373 947.00 | 1 373 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 076.00 | 22 923.00 | 1 429 153.00 | 1 452 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 214 629.00 | 28 937.00 | | 214 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 845.00 | 285 691.00 | | 276 845.00 |
DL TOTAL (I) | 492 574.00 | 315 729.00 | | 492 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 347.00 | 550 028.00 | | 621 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 524.00 | 189 414.00 | | 141 524.00 |
EA Autres dettes | 170 218.00 | 3 056.00 | | 170 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 579.00 | 745 988.00 | | 936 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 153.00 | 1 061 716.00 | | 1 429 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 479.00 | 13 444.00 | | 9 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 479.00 | 13 444.00 | | 9 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 347.00 | 621 347.00 | | 621 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 525.00 | 141 525.00 | | 141 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 218.00 | 170 218.00 | | 170 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 532.00 | | 7 532.00 | 7 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 022 974.00 | 1 022 974.00 | | 1 022 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 506.00 | 1 022 974.00 | 7 532.00 | 1 030 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 579.00 | 936 579.00 | | 936 579.00 |