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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 890.00 | | 1 057 890.00 | 1 057 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CF Disponibilités | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 313.00 | | 15 313.00 | 15 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 203.00 | | 1 073 203.00 | 1 073 203.00 |
CU Autres participations | 1 056 890.00 | | 1 056 890.00 | 1 056 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 407 500.00 | | | 407 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 987.00 | | | 28 987.00 |
DL TOTAL (I) | 436 487.00 | | | 436 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 792.00 | | | 42 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 715.00 | | | 636 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 203.00 | | | 1 073 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 168.00 | | | 137 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 702.00 | | | 54 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 715.00 | | | 25 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 987.00 | | | 28 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 000.00 | 80 453.00 | 329 773.00 | 580 000.00 |
VI Groupe et associés | 41 448.00 | 41 448.00 | | 41 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 311.00 | 12 311.00 | 1 000.00 | 13 311.00 |
VW T.V.A. | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 716.00 | 137 168.00 | 329 773.00 | 636 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |