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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 890.00 | | 1 057 890.00 | 1 057 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 041.00 | | 15 041.00 | 15 041.00 |
BZ Autres créances | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
CF Disponibilités | 104 306.00 | | 104 306.00 | 104 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 988.00 | | 127 988.00 | 127 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 878.00 | | 1 185 878.00 | 1 185 878.00 |
CU Autres participations | 1 056 890.00 | | 1 056 890.00 | 1 056 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 407 500.00 | 407 500.00 | | 407 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 779.00 | 2 000.00 | | 9 779.00 |
DG Autres réserves | 174 799.00 | 26 987.00 | | 174 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 358.00 | 155 591.00 | | 121 358.00 |
DL TOTAL (I) | 713 437.00 | 592 079.00 | | 713 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 305.00 | 499 547.00 | | 418 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 742.00 | 37 065.00 | | 36 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 301.00 | 2 173.00 | | 2 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 091.00 | 34 813.00 | | 15 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 439.00 | 573 598.00 | | 472 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 878.00 | 1 165 678.00 | | 1 185 878.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 742.00 | | | 36 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 119.00 | | 144 119.00 | 144 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 119.00 | | 144 119.00 | 144 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 900.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 169.00 | -6.00 | | 2 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 298.00 | 9 661.00 | | 1 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 313.00 | 298 917.00 | | 267 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 956.00 | 143 325.00 | | 145 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 358.00 | 155 591.00 | | 121 358.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 023.00 | 5 544.00 | | 8 023.00 |