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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 596 061.00 | | 1 596 061.00 | 1 596 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 648 550.00 | | 2 648 550.00 | 2 648 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 176.00 | | 257 176.00 | 257 176.00 |
BZ Autres créances | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 458 692.00 | | 458 692.00 | 458 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 944.00 | | 715 944.00 | 715 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 364 494.00 | | 3 364 494.00 | 3 364 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 052 489.00 | | 1 052 489.00 | 1 052 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 963.00 | | | 535 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 942.00 | | | 379 942.00 |
DL TOTAL (I) | 915 905.00 | | | 915 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 351.00 | | | 591 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 707 605.00 | | | 1 707 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460.00 | | | 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 573.00 | | | 139 573.00 |
EA Autres dettes | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 448 589.00 | | | 2 448 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 364 494.00 | | | 3 364 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 882.00 | | | 437 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 631 551.00 | | 631 551.00 | 631 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 551.00 | | 631 551.00 | 631 551.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 563.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 429.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 140 560.00 | | | 140 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 478.00 | | | 76 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 851.00 | | | 805 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 909.00 | | | 425 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 942.00 | | | 379 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 794 550.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 146 000.00 | | 2 648 550.00 | 2 146 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 146 000.00 | | 2 648 550.00 | 2 146 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 794 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 081.00 | 20 081.00 | | 20 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 414.00 | 55 414.00 | | 55 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 596 061.00 | | 1 596 061.00 | 1 596 061.00 |
UX Autres créances clients | 257 176.00 | 257 176.00 | | 257 176.00 |
VB T. V. A. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 351.00 | 88 249.00 | 456 098.00 | 591 351.00 |
VI Groupe et associés | 1 707 605.00 | 200 000.00 | 1 007 605.00 | 1 707 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 853 313.00 | 257 252.00 | 1 596 061.00 | 1 853 313.00 |
VW T.V.A. | 53 082.00 | 53 082.00 | | 53 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 448 589.00 | 437 882.00 | 1 463 703.00 | 2 448 589.00 |