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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 596 061.00 | | 1 596 061.00 | 1 596 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 648 550.00 | | 2 648 550.00 | 2 648 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 285.00 | | 262 285.00 | 262 285.00 |
BZ Autres créances | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 64 115.00 | | 64 115.00 | 64 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 403.00 | | 326 403.00 | 326 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 974 953.00 | | 2 974 953.00 | 2 974 953.00 |
CU Autres participations | 1 052 489.00 | | 1 052 489.00 | 1 052 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 963.00 | 535 963.00 | | 535 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 795.00 | 18 997.00 | | 87 795.00 |
DH Report à nouveau | 673 143.00 | 360 945.00 | | 673 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 993.00 | 380 996.00 | | 452 993.00 |
DL TOTAL (I) | 1 749 894.00 | 1 296 901.00 | | 1 749 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 877.00 | 503 102.00 | | 413 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625 655.00 | 1 021 759.00 | | 625 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 705.00 | 153 921.00 | | 183 705.00 |
EA Autres dettes | | 4 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 225 059.00 | 1 683 582.00 | | 1 225 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 974 953.00 | 2 980 483.00 | | 2 974 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 393.00 | 1 180 480.00 | | 901 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 648 550.00 | | | 2 648 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 648 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 648 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 648 550.00 | | | 2 648 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 596 061.00 | 1 596 061.00 | | 1 596 061.00 |
UX Autres créances clients | 69 669.00 | 69 669.00 | | 69 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 917.00 | | | 383 917.00 |
VI Groupe et associés | 625 655.00 | 625 655.00 | | 625 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 960.00 | | | 29 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 928.00 | 21 928.00 | | 21 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 687 658.00 | 1 687 658.00 | | 1 687 658.00 |
VW T.V.A. | 67 354.00 | 67 354.00 | | 67 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 219.00 | 693 302.00 | | 1 077 219.00 |