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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 841.00 | 1 780.00 | 3 061.00 | 4 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 841.00 | 1 780.00 | 3 061.00 | 4 841.00 |
BT Marchandises | 33 841.00 | | 33 841.00 | 33 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 568.00 | 10 984.00 | 260 584.00 | 271 568.00 |
BZ Autres créances | 65 345.00 | | 65 345.00 | 65 345.00 |
CF Disponibilités | 269 983.00 | | 269 983.00 | 269 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 782.00 | | 10 782.00 | 10 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 519.00 | 10 984.00 | 640 535.00 | 651 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 360.00 | 12 764.00 | 643 596.00 | 656 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
DG Autres réserves | 214 396.00 | 210 241.00 | | 214 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 997.00 | 204 155.00 | | 257 997.00 |
DL TOTAL (I) | 486 032.00 | 428 036.00 | | 486 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 213.00 | 47 080.00 | | 21 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 217.00 | 78 176.00 | | 112 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 118.00 | 8 834.00 | | 7 118.00 |
EA Autres dettes | 16 956.00 | 5 511.00 | | 16 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 564.00 | 139 662.00 | | 157 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 596.00 | 567 698.00 | | 643 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 556.00 | 3 285.00 | | 1 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 556.00 | 3 285.00 | | 1 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 556.00 | 224.00 | | 1 556.00 |
6T Sur comptes clients | 9 365.00 | 1 619.00 | | 9 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 921.00 | 1 843.00 | | 10 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 274.00 | 21 274.00 | | 21 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 217.00 | 112 217.00 | | 112 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 956.00 | 16 956.00 | | 16 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347 695.00 | 347 695.00 | | 347 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 695.00 | 347 695.00 | | 347 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 564.00 | 157 564.00 | | 157 564.00 |