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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 427 181.00 | | 427 181.00 | 427 181.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 047.00 | 23 670.00 | 12 376.00 | 36 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 337.00 | 140 313.00 | 37 024.00 | 177 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 849.00 | 165 767.00 | 484 082.00 | 649 849.00 |
BN En cours de production de biens | 20 442.00 | | 20 442.00 | 20 442.00 |
BT Marchandises | 20 447.00 | 6 856.00 | 13 591.00 | 20 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 858.00 | 24 261.00 | 184 597.00 | 208 858.00 |
BZ Autres créances | 50 771.00 | | 50 771.00 | 50 771.00 |
CF Disponibilités | 8 517.00 | | 8 517.00 | 8 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 214.00 | 31 117.00 | 285 097.00 | 316 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 063.00 | 196 884.00 | 769 179.00 | 966 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 380 791.00 | 380 791.00 | | 380 791.00 |
DH Report à nouveau | -6 064.00 | | | -6 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 387.00 | -6 064.00 | | 8 387.00 |
DL TOTAL (I) | 390 828.00 | 382 440.00 | | 390 828.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 822.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 38 822.00 | 38 822.00 | | 38 822.00 |
DR TOTAL (IV) | | 38 822.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 032.00 | 25 877.00 | | 36 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 700.00 | 59 700.00 | | 59 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 471.00 | 117 691.00 | | 89 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 807.00 | 91 088.00 | | 113 807.00 |
EA Autres dettes | 11 766.00 | 12 610.00 | | 11 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 574.00 | 79 797.00 | | 67 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 351.00 | 386 765.00 | | 378 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 179.00 | 808 027.00 | | 769 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 164.00 | 367 099.00 | | 382 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34 975.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 59 700.00 | | | 59 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 494.00 | | 20 271.00 | 650 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 915.00 | 649 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 915.00 | 213 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 965.00 | | | 428 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 029.00 | | 20 271.00 | 214 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 489.00 | 20 010.00 | 20 732.00 | 166 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 705.00 | 20 010.00 | 20 732.00 | 164 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 822.00 | | 38 822.00 | 38 822.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | 1 856.00 | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 40 709.00 | 7 720.00 | 24 168.00 | 40 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 709.00 | 9 576.00 | 24 168.00 | 45 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 531.00 | 9 576.00 | 62 990.00 | 84 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 576.00 | 62 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 471.00 | 89 471.00 | | 89 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 929.00 | 26 929.00 | | 26 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 021.00 | 39 021.00 | | 39 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 766.00 | 11 766.00 | | 11 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 574.00 | 67 574.00 | | 67 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 208 859.00 | 208 859.00 | | 208 859.00 |
VB T. V. A. | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 032.00 | 8 044.00 | 27 988.00 | 36 032.00 |
VI Groupe et associés | 59 700.00 | 59 700.00 | | 59 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 340.00 | 40 340.00 | | 40 340.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 378.00 | 14 378.00 | | 14 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 308.00 | 266 808.00 | 7 500.00 | 274 308.00 |
VW T.V.A. | 38 465.00 | 38 465.00 | | 38 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 351.00 | 350 363.00 | 27 988.00 | 378 351.00 |