| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 427 181.00 | | 427 181.00 | 427 181.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 145.00 | 23 197.00 | 19 947.00 | 43 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 398.00 | 143 268.00 | 39 130.00 | 182 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 581.00 | 167 822.00 | 493 759.00 | 661 581.00 |
BN En cours de production de biens | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
BP En cours de production de services | | | 10 493.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 476.00 | | 20 476.00 | 20 476.00 |
BT Marchandises | 17 147.00 | 7 407.00 | 9 740.00 | 17 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 227 199.00 | |
BZ Autres créances | 259 149.00 | 33 378.00 | 225 771.00 | 259 149.00 |
CF Disponibilités | 552 373.00 | | 552 373.00 | 552 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 103.00 | 40 785.00 | 798 318.00 | 839 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 685.00 | 208 607.00 | 1 292 077.00 | 1 500 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 383 114.00 | 380 791.00 | | 383 114.00 |
DH Report à nouveau | | -6 064.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 062.00 | 8 387.00 | | 52 062.00 |
DL TOTAL (I) | 442 890.00 | 390 828.00 | | 442 890.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 322.00 | 36 032.00 | | 428 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 700.00 | 59 700.00 | | 59 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 685.00 | 89 471.00 | | 86 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 815.00 | 113 807.00 | | 169 815.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 766.00 | | |
EA Autres dettes | 11 766.00 | 11 766.00 | | 11 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 897.00 | 67 574.00 | | 82 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 187.00 | 378 351.00 | | 839 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 077.00 | 769 179.00 | | 1 292 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 643.00 | 350 363.00 | | 759 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 137 918.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 274 364.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 412 282.00 | |
FM Production stockée | | | 4 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 446 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 349 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 819.00 | |
GE Autres charges | | | 15 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 376 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 572.00 | 2 370.00 | | 1 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 572.00 | 2 370.00 | | 1 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 268.00 | 247.00 | | 1 268.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 824.00 | 1 626.00 | | 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 092.00 | 1 873.00 | | 2 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -519.00 | 497.00 | | -519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 447 805.00 | 1 289 268.00 | | 1 447 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 194.00 | 1 328 516.00 | | 1 378 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 612.00 | -39 248.00 | | 69 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 850.00 | | 29 352.00 | 649 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 621.00 | 661 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 427.00 | 428 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 194.00 | 225 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 965.00 | | | 428 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 385.00 | | 29 352.00 | 213 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 767.00 | 19 676.00 | 17 621.00 | 165 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 784.00 | | 427.00 | 1 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 983.00 | 19 676.00 | 17 194.00 | 163 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 6 856.00 | 551.00 | | 6 856.00 |
6T Sur comptes clients | 24 261.00 | 16 565.00 | 7 448.00 | 24 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 117.00 | 17 116.00 | 7 448.00 | 31 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 117.00 | 27 116.00 | 7 448.00 | 31 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 116.00 | 7 448.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 686.00 | 86 686.00 | | 86 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 502.00 | 32 502.00 | | 32 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 961.00 | 70 961.00 | | 70 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 766.00 | 11 766.00 | | 11 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 897.00 | 82 897.00 | | 82 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 235 756.00 | 235 756.00 | | 235 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 323.00 | 408 479.00 | 19 844.00 | 428 323.00 |
VI Groupe et associés | 59 700.00 | | | 59 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 952.00 | 19 952.00 | | 19 952.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 621.00 | 17 621.00 | | 17 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 720.00 | 265 220.00 | 7 500.00 | 272 720.00 |
VW T.V.A. | 61 575.00 | 61 575.00 | | 61 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 187.00 | 759 643.00 | 19 844.00 | 839 187.00 |