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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 063 068.00 | 917 994.00 | 145 074.00 | 1 063 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 722.00 | 369 993.00 | 142 729.00 | 512 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 578 383.00 | 1 287 987.00 | 290 396.00 | 1 578 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 548.00 | | 146 548.00 | 146 548.00 |
BZ Autres créances | 31 791.00 | | 31 791.00 | 31 791.00 |
CF Disponibilités | 1 353 041.00 | | 1 353 041.00 | 1 353 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 537 707.00 | | 1 537 707.00 | 1 537 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 116 089.00 | 1 287 987.00 | 1 828 102.00 | 3 116 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 861 363.00 | | | 861 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 031.00 | | | 244 031.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 394.00 | | | 1 237 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 553.00 | | | 494 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 787.00 | | | 41 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 368.00 | | | 54 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 708.00 | | | 590 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 102.00 | | | 1 828 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 708.00 | | | 590 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 558 175.00 | | 140 115.00 | 1 558 175.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 907.00 | 1 578 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 907.00 | 1 575 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 555 583.00 | | 140 115.00 | 1 555 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 558 175.00 | 140 115.00 | 119 907.00 | 1 558 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 555 583.00 | 140 115.00 | 119 907.00 | 1 555 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 787.00 | 41 787.00 | | 41 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548 921.00 | 548 921.00 | | 548 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 092.00 | 178 995.00 | 98.00 | 179 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 092.00 | 178 995.00 | 98.00 | 179 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 708.00 | 590 708.00 | | 590 708.00 |