| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 657.00 | 9 201.00 | 1 455.00 | 10 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 510.00 | 42 399.00 | 11 111.00 | 53 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 580.00 | 51 601.00 | 55 979.00 | 107 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 147.00 | 3 007.00 | 34 140.00 | 37 147.00 |
BZ Autres créances | 186 899.00 | | 186 899.00 | 186 899.00 |
CF Disponibilités | 10 994.00 | | 10 994.00 | 10 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 174.00 | 3 007.00 | 233 167.00 | 236 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 754.00 | 54 608.00 | 289 146.00 | 343 754.00 |
CU Autres participations | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 137 205.00 | | | 137 205.00 |
DH Report à nouveau | 43 217.00 | | | 43 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 272.00 | | | 18 272.00 |
DL TOTAL (I) | 207 080.00 | | | 207 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 874.00 | | | 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 021.00 | | | 24 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 064.00 | | | 50 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 066.00 | | | 82 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 146.00 | | | 289 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 191.00 | | | 81 191.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 012.00 | | 351 012.00 | 351 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 012.00 | | 351 012.00 | 351 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 115.00 | |
GE Autres charges | | | 12 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 418.00 | | | 10 418.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 969.00 | | | 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 965.00 | | | 372 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 693.00 | | | 354 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 272.00 | | | 18 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 279.00 | | | 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 907.00 | | 964.00 | 189 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 291.00 | 107 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 291.00 | 64 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 495.00 | | 964.00 | 146 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 215.00 | 6 676.00 | 83 291.00 | 128 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 215.00 | 6 676.00 | 83 291.00 | 128 215.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 057.00 | 2 115.00 | 164.00 | 1 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 057.00 | 2 115.00 | 164.00 | 1 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 057.00 | 2 115.00 | 164.00 | 1 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 115.00 | 164.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 022.00 | 24 022.00 | | 24 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 064.00 | 50 064.00 | | 50 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 37 147.00 | 37 147.00 | | 37 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 899.00 | 186 899.00 | | 186 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 420.00 | 225 180.00 | 240.00 | 225 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 192.00 | 81 192.00 | | 81 192.00 |