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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 657.00 | 10 179.00 | 478.00 | 10 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 245.00 | 18 145.00 | 1 100.00 | 19 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | -240.00 | | -240.00 | -240.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 846.00 | 28 324.00 | 44 521.00 | 72 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 785.00 | 3 715.00 | 14 069.00 | 17 785.00 |
BZ Autres créances | 185 529.00 | | 185 529.00 | 185 529.00 |
CF Disponibilités | 18 034.00 | | 18 034.00 | 18 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 433.00 | 3 715.00 | 217 717.00 | 221 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 279.00 | 32 040.00 | 262 238.00 | 294 279.00 |
CU Autres participations | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 137 205.00 | | | 137 205.00 |
DH Report à nouveau | 61 490.00 | | | 61 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
DL TOTAL (I) | 208 285.00 | | | 208 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 874.00 | | | 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 222.00 | | | 22 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 648.00 | | | 26 648.00 |
EA Autres dettes | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 953.00 | | | 53 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 238.00 | | | 262 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 078.00 | | | 53 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 952.00 | | 219 952.00 | 219 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 952.00 | | 219 952.00 | 219 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 796.00 | |
GE Autres charges | | | 13 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 377.00 | | | 11 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 056.00 | | | -2 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 934.00 | | | 259 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 729.00 | | | 258 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 580.00 | | 496.00 | 107 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 480.00 | 1 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 230.00 | 72 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 750.00 | 29 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 168.00 | | 485.00 | 64 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 412.00 | | 11.00 | 2 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 601.00 | 3 746.00 | 27 022.00 | 51 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 601.00 | 3 746.00 | 27 022.00 | 51 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 222.00 | 22 222.00 | | 22 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 648.00 | 26 648.00 | | 26 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | -240.00 | | -240.00 | -240.00 |
UX Autres créances clients | 17 786.00 | 17 786.00 | | 17 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 529.00 | 185 529.00 | | 185 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 159.00 | 203 399.00 | -240.00 | 203 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 079.00 | 53 079.00 | | 53 079.00 |