| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 549.00 | 29 997.00 | 25 552.00 | 55 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 198.00 | 32 811.00 | 34 387.00 | 67 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 223.00 | 15 000.00 | 487 223.00 | 502 223.00 |
BZ Autres créances | 43 186.00 | | 43 186.00 | 43 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 715 921.00 | 4 526.00 | 711 394.00 | 715 921.00 |
CF Disponibilités | 192 133.00 | | 192 133.00 | 192 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 114.00 | | 7 114.00 | 7 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 577.00 | 19 526.00 | 1 441 051.00 | 1 460 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 775.00 | 52 337.00 | 1 475 438.00 | 1 527 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 446 966.00 | 446 966.00 | | 446 966.00 |
DH Report à nouveau | 224 059.00 | 210 644.00 | | 224 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 176.00 | 61 965.00 | | 76 176.00 |
DL TOTAL (I) | 868 201.00 | 840 575.00 | | 868 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 861.00 | 48 203.00 | | 130 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 945.00 | 55 487.00 | | 47 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 096.00 | 113 701.00 | | 154 096.00 |
EA Autres dettes | 7 920.00 | 14 193.00 | | 7 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 266 415.00 | 317 656.00 | | 266 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 237.00 | 549 240.00 | | 607 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 438.00 | 1 389 815.00 | | 1 475 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 859.00 | | 1 954.00 | 68 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 615.00 | 67 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 615.00 | 55 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 210.00 | | 1 954.00 | 57 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 164.00 | 6 262.00 | 3 615.00 | 30 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 350.00 | 6 262.00 | 3 615.00 | 27 350.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 371.00 | 2 155.00 | | 2 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 371.00 | 17 155.00 | | 2 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 371.00 | 17 155.00 | | 2 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 155.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 945.00 | 47 945.00 | | 47 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 897.00 | 41 897.00 | | 41 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 640.00 | 20 640.00 | | 20 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 266 415.00 | 266 415.00 | | 266 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
UX Autres créances clients | 487 223.00 | 487 223.00 | | 487 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 32 902.00 | 32 902.00 | | 32 902.00 |
VI Groupe et associés | 130 861.00 | 130 861.00 | | 130 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 443.00 | 552 523.00 | 7 920.00 | 560 443.00 |
VW T.V.A. | 90 735.00 | 90 735.00 | | 90 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 237.00 | 607 237.00 | | 607 237.00 |