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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 593.00 | 24 262.00 | 62 331.00 | 86 593.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 332.00 | 30 410.00 | 17 922.00 | 48 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 760.00 | 54 673.00 | 89 087.00 | 143 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 350.00 | 2 000.00 | 57 350.00 | 59 350.00 |
BZ Autres créances | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 594 500.00 | | 594 500.00 | 594 500.00 |
CF Disponibilités | 448 168.00 | | 448 168.00 | 448 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 768.00 | | 25 768.00 | 25 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 051.00 | 2 000.00 | 1 131 051.00 | 1 133 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 811.00 | 56 673.00 | 1 220 139.00 | 1 276 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 440.00 | 55 440.00 | | 55 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 392 132.00 | 210 000.00 | | 392 132.00 |
DH Report à nouveau | 103 437.00 | 103 437.00 | | 103 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 637.00 | 182 132.00 | | 180 637.00 |
DL TOTAL (I) | 742 646.00 | 562 009.00 | | 742 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 681.00 | | | 37 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 327.00 | 76 370.00 | | 45 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 908.00 | 44 302.00 | | 21 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 333.00 | 94 740.00 | | 103 333.00 |
EA Autres dettes | | 12 240.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 269 243.00 | 338 932.00 | | 269 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 492.00 | 566 584.00 | | 477 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 139.00 | 1 128 593.00 | | 1 220 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 183.00 | | 63 059.00 | 86 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 482.00 | 143 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 482.00 | 48 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 408.00 | | 61 100.00 | 26 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 855.00 | | 1 959.00 | 51 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 545.00 | 25 017.00 | 4 890.00 | 34 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 323.00 | 18 939.00 | | 5 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 221.00 | 6 078.00 | 4 890.00 | 29 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 908.00 | 21 908.00 | | 21 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 265.00 | 74 265.00 | | 74 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 474.00 | 18 474.00 | | 18 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 269 243.00 | 269 243.00 | | 269 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
UX Autres créances clients | 57 350.00 | 57 350.00 | | 57 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 681.00 | 24 999.00 | 12 682.00 | 37 681.00 |
VI Groupe et associés | 45 327.00 | 45 327.00 | | 45 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 319.00 | | | 12 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 768.00 | 25 768.00 | | 25 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 303.00 | 90 383.00 | 7 920.00 | 98 303.00 |
VW T.V.A. | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 492.00 | 464 810.00 | 12 682.00 | 477 492.00 |