| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 968.00 | 161 093.00 | 47 874.00 | 208 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 642.00 | 176 882.00 | 13 760.00 | 190 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 169.00 | | 20 169.00 | 20 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 778.00 | 337 975.00 | 81 804.00 | 419 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 489.00 | | 11 489.00 | 11 489.00 |
BN En cours de production de biens | 106 700.00 | | 106 700.00 | 106 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 198 149.00 | | 198 149.00 | 198 149.00 |
BZ Autres créances | 14 612.00 | | 14 612.00 | 14 612.00 |
CF Disponibilités | 199 415.00 | | 199 415.00 | 199 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 917.00 | | 530 917.00 | 530 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 695.00 | 337 975.00 | 612 720.00 | 950 695.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 339 611.00 | 285 984.00 | | 339 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 178.00 | 61 707.00 | | 32 178.00 |
DL TOTAL (I) | 380 039.00 | 355 941.00 | | 380 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 403.00 | 17 791.00 | | 7 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 152.00 | 48 513.00 | | 41 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 675.00 | 83 400.00 | | 89 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 961.00 | 27 909.00 | | 52 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 491.00 | 31 367.00 | | 41 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 681.00 | 208 980.00 | | 232 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 720.00 | 564 921.00 | | 612 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 057.00 | 43 918.00 | | 294 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 057.00 | 43 918.00 | | 294 057.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 555.00 | 48 555.00 | | 48 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 961.00 | 52 961.00 | | 52 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 490.00 | 41 490.00 | | 41 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 312.00 | 213 312.00 | | 213 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 312.00 | 213 312.00 | | 213 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 006.00 | 143 006.00 | | 143 006.00 |