| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 338.00 | 183 925.00 | 19 413.00 | 203 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 586.00 | 174 252.00 | 31 334.00 | 205 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 927.00 | | 20 927.00 | 20 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 851.00 | 358 177.00 | 71 674.00 | 429 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 966.00 | | 16 966.00 | 16 966.00 |
BN En cours de production de biens | 81 100.00 | | 81 100.00 | 81 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 442.00 | | 94 442.00 | 94 442.00 |
BZ Autres créances | 13 657.00 | | 13 657.00 | 13 657.00 |
CF Disponibilités | 320 280.00 | | 320 280.00 | 320 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 541 445.00 | | 541 445.00 | 541 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 296.00 | 358 177.00 | 613 119.00 | 971 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 367 847.00 | 339 611.00 | | 367 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 204.00 | 32 178.00 | | 19 204.00 |
DL TOTAL (I) | 395 301.00 | 380 039.00 | | 395 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 774.00 | 7 403.00 | | 3 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 753.00 | 41 152.00 | | 28 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 515.00 | 89 675.00 | | 83 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 874.00 | 52 961.00 | | 41 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 902.00 | 41 491.00 | | 59 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 818.00 | 232 681.00 | | 217 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 119.00 | 612 720.00 | | 613 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 975.00 | 32 898.00 | 12 696.00 | 337 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 975.00 | 32 898.00 | 12 696.00 | 337 975.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 753.00 | 28 753.00 | | 28 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 874.00 | 41 874.00 | | 41 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 902.00 | 59 902.00 | | 59 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 099.00 | 108 099.00 | | 108 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 099.00 | 108 099.00 | | 108 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 303.00 | 134 303.00 | | 134 303.00 |