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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 700.00 | 2 800.00 | 1 900.00 | 4 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 120.00 | 14 120.00 | | 14 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 720.00 | 16 920.00 | 31 800.00 | 48 720.00 |
BN En cours de production de biens | 14 242.00 | | 14 242.00 | 14 242.00 |
BT Marchandises | 516 047.00 | 77 005.00 | 439 042.00 | 516 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 451.00 | | 389 451.00 | 389 451.00 |
BZ Autres créances | 54 696.00 | | 54 696.00 | 54 696.00 |
CF Disponibilités | 33 377.00 | | 33 377.00 | 33 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 113.00 | 77 005.00 | 936 108.00 | 1 013 113.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 904.00 | 93 925.00 | 967 979.00 | 1 061 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 913.00 | 127 507.00 | | 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 520.00 | -126 595.00 | | -19 520.00 |
DL TOTAL (I) | 25 393.00 | 44 913.00 | | 25 393.00 |
DP Provisions pour risques | 71.00 | | | 71.00 |
DR TOTAL (IV) | 71.00 | | | 71.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 2 212.00 | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778 550.00 | 710 563.00 | | 778 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 663.00 | 85 006.00 | | 114 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 098.00 | 43 667.00 | | 47 098.00 |
EA Autres dettes | 1 648.00 | 5 371.00 | | 1 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 970.00 | 846 820.00 | | 941 970.00 |
ED (V) | 545.00 | 670.00 | | 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 979.00 | 892 403.00 | | 967 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 720.00 | | | 48 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 120.00 | | | 14 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 399.00 | 1 521.00 | | 15 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 599.00 | 1 521.00 | | 12 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 71.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 88 154.00 | 77 005.00 | 88 154.00 | 88 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 154.00 | 77 005.00 | 88 154.00 | 88 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 154.00 | 77 076.00 | 88 154.00 | 88 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 77 005.00 | |
UG ‐ Financières | | | 71.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 663.00 | 114 663.00 | | 114 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 564.00 | 45 564.00 | | 45 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
UX Autres créances clients | 389 451.00 | 389 451.00 | | 389 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 778 550.00 | 778 550.00 | | 778 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 851.00 | 50 851.00 | | 50 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 347.00 | 449 447.00 | 29 900.00 | 479 347.00 |
VW T.V.A. | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 970.00 | 941 970.00 | | 941 970.00 |