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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 700.00 | 2 800.00 | 1 900.00 | 4 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 756.00 | 14 944.00 | 1 812.00 | 16 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 356.00 | 17 744.00 | 33 612.00 | 51 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 872.00 | | 10 872.00 | 10 872.00 |
BT Marchandises | 566 410.00 | 65 523.00 | 500 887.00 | 566 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 693.00 | | 456 693.00 | 456 693.00 |
BZ Autres créances | 87 940.00 | | 87 940.00 | 87 940.00 |
CF Disponibilités | 9 696.00 | | 9 696.00 | 9 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 911.00 | 65 523.00 | 1 071 388.00 | 1 136 911.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 298.00 | 83 267.00 | 1 105 032.00 | 1 188 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 607.00 | 913.00 | | -18 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 160.00 | -19 520.00 | | 3 160.00 |
DL TOTAL (I) | 28 553.00 | 25 393.00 | | 28 553.00 |
DP Provisions pour risques | 102.00 | 71.00 | | 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 102.00 | 71.00 | | 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 168.00 | 10.00 | | 7 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814 252.00 | 778 550.00 | | 814 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 197.00 | 114 663.00 | | 115 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 994.00 | 47 098.00 | | 60 994.00 |
EA Autres dettes | 78 215.00 | 1 648.00 | | 78 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 826.00 | 941 970.00 | | 1 075 826.00 |
ED (V) | 550.00 | 545.00 | | 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 032.00 | 967 979.00 | | 1 105 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 720.00 | | 2 636.00 | 48 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 120.00 | | 2 636.00 | 14 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 920.00 | 824.00 | | 16 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 120.00 | 824.00 | | 14 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71.00 | 31.00 | | 71.00 |
6N Sur stocks et en cours | 77 005.00 | 65 523.00 | 77 005.00 | 77 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 005.00 | 65 523.00 | 77 005.00 | 77 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 076.00 | 65 554.00 | 77 005.00 | 77 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 523.00 | 77 005.00 | |
UG ‐ Financières | | 31.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 197.00 | 115 197.00 | | 115 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 907.00 | 44 907.00 | | 44 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 215.00 | 78 215.00 | | 78 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
UX Autres créances clients | 456 693.00 | 456 693.00 | | 456 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 12 707.00 | 12 707.00 | | 12 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
VI Groupe et associés | 814 252.00 | 814 252.00 | | 814 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 213.00 | 75 213.00 | | 75 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 832.00 | 549 932.00 | 29 900.00 | 579 832.00 |
VW T.V.A. | 15 828.00 | 15 828.00 | | 15 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 826.00 | 1 075 826.00 | | 1 075 826.00 |