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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 315.00 | 21 879.00 | 10 435.00 | 32 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 630.00 | 157 758.00 | 18 873.00 | 176 630.00 |
BF Prêts | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 158.00 | | 26 158.00 | 26 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 842.00 | 187 295.00 | 58 547.00 | 245 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 321 098.00 | | 321 098.00 | 321 098.00 |
BN En cours de production de biens | 404 274.00 | | 404 274.00 | 404 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 394.00 | 42 491.00 | 747 903.00 | 790 394.00 |
BZ Autres créances | 254 873.00 | | 254 873.00 | 254 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 848.00 | | 11 848.00 | 11 848.00 |
CF Disponibilités | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 317.00 | | 72 317.00 | 72 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 856 405.00 | 42 491.00 | 1 813 913.00 | 1 856 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 247.00 | 229 786.00 | 1 872 461.00 | 2 102 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 210 357.00 | 114 929.00 | | 210 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 790.00 | 95 429.00 | | 28 790.00 |
DL TOTAL (I) | 441 147.00 | 412 357.00 | | 441 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 008.00 | 184 181.00 | | 270 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388.00 | | | 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 155.00 | 308 533.00 | | 507 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 928.00 | 222 668.00 | | 124 928.00 |
EA Autres dettes | 528 835.00 | 378 852.00 | | 528 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 314.00 | 1 094 233.00 | | 1 431 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 461.00 | 1 506 590.00 | | 1 872 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 401 183.00 | | 3 401 183.00 | 3 401 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 401 183.00 | | 3 401 183.00 | 3 401 183.00 |
FM Production stockée | | | 166 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 638 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 695 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 303 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 993.00 | |
GE Autres charges | | | 12 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 579 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 054.00 | 59 663.00 | | 9 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 054.00 | 59 663.00 | | 9 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 054.00 | -59 563.00 | | -9 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 716.00 | 31 018.00 | | 23 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 659 142.00 | 4 166 974.00 | | 3 659 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 630 352.00 | 4 071 545.00 | | 3 630 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 790.00 | 95 429.00 | | 28 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 559.00 | 22 708.00 | | 28 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 302.00 | 12 993.00 | | 174 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 644.00 | 12 993.00 | | 166 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 491.00 | | | 42 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 491.00 | | | 42 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 491.00 | | | 42 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 155.00 | 507 155.00 | | 507 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 928.00 | 124 928.00 | | 124 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528 835.00 | 528 835.00 | | 528 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 240.00 | | 29 240.00 | 29 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 008.00 | 131 745.00 | 138 263.00 | 270 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 117 584.00 | 1 117 584.00 | | 1 117 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 823.00 | 1 117 584.00 | 29 240.00 | 1 146 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 314.00 | 1 293 051.00 | 138 263.00 | 1 431 314.00 |