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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 238.00 | 8 940.00 | 298.00 | 9 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 532.00 | 31 609.00 | 11 923.00 | 43 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 022.00 | 179 472.00 | 25 550.00 | 205 022.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 158.00 | | 26 158.00 | 26 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 951.00 | 220 021.00 | 64 930.00 | 284 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 389 345.00 | | 389 345.00 | 389 345.00 |
BN En cours de production de biens | 965 232.00 | | 965 232.00 | 965 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 796.00 | 42 491.00 | 766 305.00 | 808 796.00 |
BZ Autres créances | 181 353.00 | | 181 353.00 | 181 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 082.00 | | 12 082.00 | 12 082.00 |
CF Disponibilités | 35 486.00 | | 35 486.00 | 35 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 395 638.00 | 42 491.00 | 2 353 147.00 | 2 395 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 680 589.00 | 262 512.00 | 2 418 078.00 | 2 680 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 2 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 175 275.00 | 189 147.00 | | 175 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 966.00 | 54 129.00 | | 23 966.00 |
DL TOTAL (I) | 419 242.00 | 445 275.00 | | 419 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 254.00 | 749 357.00 | | 679 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 571.00 | 622 047.00 | | 710 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 640.00 | 86 906.00 | | 139 640.00 |
EA Autres dettes | 468 984.00 | 343 591.00 | | 468 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 998 836.00 | 1 802 289.00 | | 1 998 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 418 078.00 | 2 247 564.00 | | 2 418 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 912 612.00 | 20 697.00 | 2 933 308.00 | 2 912 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 912 612.00 | 20 697.00 | 2 933 308.00 | 2 912 612.00 |
FM Production stockée | | | 187 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 140 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 844 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 594 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 760.00 | |
GE Autres charges | | | 24 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 086 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 38.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 38.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 755.00 | -38.00 | | 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 281.00 | 26 500.00 | | 17 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 156 852.00 | 3 801 439.00 | | 3 156 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 132 885.00 | 3 747 310.00 | | 3 132 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 966.00 | 54 129.00 | | 23 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 276.00 | 22 356.00 | | 39 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 446.00 | 18 802.00 | 228.00 | 201 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 658.00 | 1 282.00 | | 7 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 788.00 | 17 521.00 | 228.00 | 193 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 491.00 | | | 42 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 491.00 | | | 42 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 27 158.00 | | 27 158.00 | 27 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 993 493.00 | 993 493.00 | | 993 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 651.00 | 993 493.00 | 27 158.00 | 1 020 651.00 |