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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 15 518.00 | 15 466.00 | 51.00 | 15 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 676.00 | 2 888.00 | 790.00 | 3 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 964.00 | 18 354.00 | 89 610.00 | 107 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 976.00 | 4 181.00 | 19 795.00 | 23 976.00 |
BZ Autres créances | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
CF Disponibilités | 23 913.00 | | 23 913.00 | 23 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 917.00 | 4 181.00 | 52 737.00 | 56 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 882.00 | 22 535.00 | 142 347.00 | 164 882.00 |
CU Autres participations | 51 629.00 | | 51 629.00 | 51 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 263 573.00 | 263 573.00 | | 263 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
DH Report à nouveau | -113 934.00 | -191 318.00 | | -113 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 084.00 | 77 384.00 | | -30 084.00 |
DL TOTAL (I) | 123 185.00 | 153 269.00 | | 123 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | 688.00 | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 119.00 | 9 719.00 | | 2 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 906.00 | 42 124.00 | | 16 906.00 |
EA Autres dettes | | 60 287.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 161.00 | 112 819.00 | | 19 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 347.00 | 266 088.00 | | 142 347.00 |