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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 661.00 | 17 717.00 | 3 944.00 | 21 661.00 |
AH Fonds commercial | 400 500.00 | | 400 500.00 | 400 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
AP Constructions | 40 684.00 | 19 022.00 | 21 663.00 | 40 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 585.00 | 40 210.00 | 37 375.00 | 77 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 852.00 | 80 824.00 | 478 029.00 | 558 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 903.00 | 4 181.00 | 132 723.00 | 136 903.00 |
BZ Autres créances | 30 124.00 | | 30 124.00 | 30 124.00 |
CF Disponibilités | 571 088.00 | | 571 088.00 | 571 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 939.00 | 4 181.00 | 735 759.00 | 739 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 792.00 | 85 004.00 | 1 213 787.00 | 1 298 792.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 064.00 | | | 166 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 330.00 | | | 330.00 |
DH Report à nouveau | -201 783.00 | | | -201 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 040 013.00 | | | 1 040 013.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 779.00 | | | 1 005 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 890.00 | | | 126 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 781.00 | | | 19 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 337.00 | | | 26 337.00 |
EA Autres dettes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 008.00 | | | 208 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 787.00 | | | 1 213 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 701.00 | | | 118 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 847.00 | | 466 025.00 | 92 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21.00 | 10 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21.00 | 558 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | 391 567.00 | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 686.00 | | 66 458.00 | 55 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 161.00 | | 8 000.00 | 2 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 676.00 | 60 147.00 | | 20 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 17 717.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 676.00 | 42 430.00 | | 20 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 781.00 | 19 781.00 | | 19 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 336.00 | 61 336.00 | | 61 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 889.00 | 37 582.00 | 89 307.00 | 126 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 027.00 | 167 027.00 | | 167 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 690.00 | 168 850.00 | 9 840.00 | 178 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 008.00 | 118 700.00 | 89 307.00 | 208 008.00 |