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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 454.00 | 10 032.00 | 5 422.00 | 15 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 106.00 | 125 865.00 | 23 240.00 | 149 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 686.00 | 137 674.00 | 79 013.00 | 216 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 180.00 | | 42 180.00 | 42 180.00 |
BZ Autres créances | 183 817.00 | | 183 817.00 | 183 817.00 |
CF Disponibilités | 764 400.00 | | 764 400.00 | 764 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 431.00 | | 994 431.00 | 994 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 118.00 | 137 674.00 | 1 073 444.00 | 1 211 118.00 |
CU Autres participations | 50 350.00 | | 50 350.00 | 50 350.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 272 921.00 | 242 850.00 | | 272 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 262.00 | 30 071.00 | | 30 262.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 892.00 | 16 543.00 | | 11 892.00 |
DL TOTAL (I) | 348 075.00 | 322 464.00 | | 348 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 314.00 | 10 058.00 | | 6 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 513.00 | 383 844.00 | | 431 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 414.00 | 9 787.00 | | 9 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 958.00 | 104 629.00 | | 101 958.00 |
EA Autres dettes | 34 243.00 | 32 965.00 | | 34 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 928.00 | 158 711.00 | | 141 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 369.00 | 699 995.00 | | 725 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 444.00 | 1 022 459.00 | | 1 073 444.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 431 513.00 | | | 431 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 716.00 | 11 600.00 | 643.00 | 126 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 940.00 | 11 600.00 | 643.00 | 124 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 431 513.00 | 431 513.00 | | 431 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 958.00 | 101 958.00 | | 101 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 243.00 | 34 243.00 | | 34 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 928.00 | 141 928.00 | | 141 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 314.00 | 3 778.00 | 2 536.00 | 6 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 031.00 | 230 031.00 | | 230 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 031.00 | 230 031.00 | | 230 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 369.00 | 722 833.00 | 2 536.00 | 725 369.00 |