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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 450.00 | 13 550.00 | 3 900.00 | 17 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 805.00 | 137 797.00 | 13 008.00 | 150 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 330.00 | 153 124.00 | 68 207.00 | 221 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 478.00 | | 129 478.00 | 129 478.00 |
BZ Autres créances | 125 716.00 | | 125 716.00 | 125 716.00 |
CF Disponibilités | 727 076.00 | | 727 076.00 | 727 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 753.00 | | 985 753.00 | 985 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 084.00 | 153 124.00 | 1 053 960.00 | 1 207 084.00 |
CU Autres participations | 51 299.00 | | 51 299.00 | 51 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 308 841.00 | 303 183.00 | | 308 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 157.00 | 5 658.00 | | 4 157.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 634.00 | 7 425.00 | | 7 634.00 |
DL TOTAL (I) | 353 633.00 | 349 266.00 | | 353 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 536.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 051.00 | 439 173.00 | | 440 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 098.00 | 9 526.00 | | 15 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 780.00 | 101 754.00 | | 83 780.00 |
EA Autres dettes | 35 257.00 | 39 969.00 | | 35 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 141.00 | 139 781.00 | | 126 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 328.00 | 732 739.00 | | 700 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 960.00 | 1 082 005.00 | | 1 053 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 051.00 | 441 709.00 | | 440 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 798.00 | 8 079.00 | 2 753.00 | 147 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 021.00 | 8 079.00 | 2 753.00 | 146 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 440 051.00 | 440 051.00 | | 440 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 098.00 | 15 098.00 | | 15 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 780.00 | 83 780.00 | | 83 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 257.00 | 35 257.00 | | 35 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 141.00 | 126 141.00 | | 126 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258 677.00 | 258 677.00 | | 258 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 677.00 | 258 677.00 | | 258 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 328.00 | 700 328.00 | | 700 328.00 |