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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 007 777.00 | | 12 007 777.00 | 12 007 777.00 |
BZ Autres créances | 1 397 781.00 | | 1 397 781.00 | 1 397 781.00 |
CF Disponibilités | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 380.00 | | 1 403 380.00 | 1 403 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 411 157.00 | | 13 411 157.00 | 13 411 157.00 |
CU Autres participations | 12 007 777.00 | | 12 007 777.00 | 12 007 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 349 508.00 | 9 013 146.00 | | 9 349 508.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 015 625.00 | 992 275.00 | | 1 015 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
DH Report à nouveau | -83 311.00 | -76 834.00 | | -83 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 945.00 | -6 476.00 | | -41 945.00 |
DK Provisions réglementées | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
DL TOTAL (I) | 10 242 261.00 | 9 922 256.00 | | 10 242 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | 509.00 | | 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 154 076.00 | 1 064 754.00 | | 3 154 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 660.00 | 5 832.00 | | 14 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 168 896.00 | 1 071 095.00 | | 3 168 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 411 157.00 | 10 993 351.00 | | 13 411 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 168 896.00 | 1 071 095.00 | | 3 168 896.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 154 076.00 | | | 3 154 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 238.00 | | | -2 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 945.00 | 6 476.00 | | 41 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 945.00 | -6 476.00 | | -41 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 961 324.00 | | 2 046 453.00 | 9 961 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 007 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 007 777.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 961 324.00 | | 2 046 453.00 | 9 961 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 238.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 238.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 238.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 660.00 | 14 660.00 | | 14 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 145 177.00 | 3 145 177.00 | | 3 145 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VI Groupe et associés | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 397 781.00 | 1 397 781.00 | | 1 397 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 397 781.00 | 1 397 781.00 | | 1 397 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 168 896.00 | 3 168 896.00 | | 3 168 896.00 |