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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 007 777.00 | | 12 007 777.00 | 12 007 777.00 |
BZ Autres créances | 445 647.00 | | 445 647.00 | 445 647.00 |
CF Disponibilités | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 360.00 | | 446 360.00 | 446 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 454 137.00 | | 12 454 137.00 | 12 454 137.00 |
CU Autres participations | 12 007 777.00 | | 12 007 777.00 | 12 007 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 349 508.00 | 9 349 508.00 | | 9 349 508.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 015 625.00 | 1 015 625.00 | | 1 015 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
DH Report à nouveau | -125 256.00 | -83 311.00 | | -125 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 102.00 | -41 945.00 | | -12 102.00 |
DK Provisions réglementées | 7 610.00 | 2 238.00 | | 7 610.00 |
DL TOTAL (I) | 10 235 531.00 | 10 242 261.00 | | 10 235 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318.00 | 159.00 | | 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 212 409.00 | 3 154 076.00 | | 2 212 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 880.00 | 14 660.00 | | 5 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 218 606.00 | 3 168 896.00 | | 2 218 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 454 137.00 | 13 411 157.00 | | 12 454 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 218 606.00 | 3 168 896.00 | | 2 218 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 372.00 | 2 238.00 | | 5 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 372.00 | 2 238.00 | | 5 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 372.00 | -2 238.00 | | -5 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 648.00 | | | -33 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 102.00 | 41 945.00 | | 12 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 102.00 | -41 945.00 | | -12 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 007 777.00 | | | 12 007 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 007 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 007 777.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 007 777.00 | | | 12 007 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 238.00 | 5 372.00 | | 2 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 238.00 | 5 372.00 | | 2 238.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 372.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 191 636.00 | 2 191 636.00 | | 2 191 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VI Groupe et associés | 20 773.00 | 20 773.00 | | 20 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 647.00 | 445 647.00 | | 445 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 647.00 | 445 647.00 | | 445 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 218 606.00 | 2 218 606.00 | | 2 218 606.00 |