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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 472.00 | 5 991.00 | 482.00 | 6 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 146.00 | 17 456.00 | 2 690.00 | 20 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 361.00 | 25 585.00 | 3 776.00 | 29 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 878.00 | | 30 878.00 | 30 878.00 |
BZ Autres créances | 48 723.00 | | 48 723.00 | 48 723.00 |
CF Disponibilités | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 028.00 | | 88 028.00 | 88 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 389.00 | 25 585.00 | 91 804.00 | 117 389.00 |
CU Autres participations | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 52 763.00 | | | 52 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 860.00 | | | -9 860.00 |
DL TOTAL (I) | 48 403.00 | | | 48 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487.00 | | | 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 910.00 | | | 38 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 401.00 | | | 43 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 804.00 | | | 91 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 401.00 | | | 43 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 258.00 | | 305 258.00 | 305 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 258.00 | | 305 258.00 | 305 258.00 |
FM Production stockée | | | -42 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 641.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 315.00 | | | 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315.00 | | | 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 560.00 | | | 560.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 937.00 | | | -5 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 835.00 | | | 270 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 696.00 | | | 280 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 860.00 | | | -9 860.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 605.00 | | | 20 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 438.00 | | 812.00 | 29 438.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 560.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 560.00 | 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 889.00 | 29 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 329.00 | 26 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 695.00 | | 252.00 | 26 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604.00 | | 560.00 | 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 154.00 | 3 761.00 | 329.00 | 22 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 015.00 | 3 761.00 | 329.00 | 20 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 889.00 | 20 889.00 | | 20 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 381.00 | 12 381.00 | | 12 381.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 30 878.00 | 30 878.00 | | 30 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VI Groupe et associés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 695.00 | 36 695.00 | | 36 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 649.00 | 83 599.00 | 50.00 | 83 649.00 |
VW T.V.A. | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 401.00 | 43 401.00 | | 43 401.00 |