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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 989.00 | 6 311.00 | 678.00 | 6 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 947.00 | 16 746.00 | 202.00 | 16 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 279.00 | 25 195.00 | 2 084.00 | 27 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 600.00 | | 29 600.00 | 29 600.00 |
BZ Autres créances | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
CF Disponibilités | 61 159.00 | | 61 159.00 | 61 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 042.00 | | 101 042.00 | 101 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 321.00 | 25 195.00 | 103 125.00 | 128 321.00 |
CU Autres participations | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 903.00 | | | 12 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 297.00 | | | 31 297.00 |
DL TOTAL (I) | 49 700.00 | | | 49 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492.00 | | | 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 059.00 | | | 39 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 425.00 | | | 53 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 125.00 | | | 103 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 425.00 | | | 53 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 395 906.00 | | 395 906.00 | 395 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 906.00 | | 395 906.00 | 395 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 809.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 125.00 | | | 22 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 562.00 | | | 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 562.00 | | | 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -562.00 | | | -562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 643.00 | | | 13 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 829.00 | | | 418 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 532.00 | | | 387 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 297.00 | | | 31 297.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 043.00 | | | 18 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 361.00 | | 1 117.00 | 29 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 199.00 | 27 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 199.00 | 23 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 618.00 | | 517.00 | 26 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604.00 | | 600.00 | 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 584.00 | 2 809.00 | 3 198.00 | 25 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 445.00 | 2 809.00 | 3 198.00 | 23 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 875.00 | 13 875.00 | | 13 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
VB T. V. A. | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VI Groupe et associés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 878.00 | 36 228.00 | 650.00 | 36 878.00 |
VW T.V.A. | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 425.00 | 53 425.00 | | 53 425.00 |