| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 621 302.00 | | 621 302.00 | 621 302.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 621 302.00 | | 621 302.00 | 621 302.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
084 Disponibilités | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
110 Total général Actif | 623 528.00 | | 623 528.00 | 623 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 280.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 376.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 459.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 363.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 419 821.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 979.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 896.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 365.00 | |
176 Total des dettes | | | 528 165.00 | |
180 Total général Passif | | | 623 528.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 621 302.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 349 673.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 4 085.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 167 245.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 623.00 | | |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 173 954.00 | | |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 402.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 469.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 47 722.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 3 118.00 | | |
242 Autres charges externes. | 4 337.00 | 36 647.00 | | 4 337.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 328.00 | | | 328.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 788.00 | 1 301.00 | | 2 788.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 301.00 | 67 044.00 | | 8 301.00 |
252 Charges sociales | | 7 360.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | | 7 650.00 | | |
262 Autres charges | 9.00 | 4.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 435.00 | 172 716.00 | | 15 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 435.00 | 1 238.00 | | -15 435.00 |
290 Produits exceptionnels | | 190 005.00 | | |
294 Charges financières | 6 482.00 | 2 588.00 | | 6 482.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 459.00 | 147 218.00 | | 2 459.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 376.00 | 41 436.00 | | -24 376.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 621 302.00 | | | 621 302.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 621 302.00 | | | 621 302.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 459.00 | | | 2 459.00 |