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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 621 302.00 | | 621 302.00 | 621 302.00 |
BZ Autres créances | 11 781.00 | | 11 781.00 | 11 781.00 |
CF Disponibilités | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 431.00 | | 12 431.00 | 12 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 733.00 | | 633 733.00 | 633 733.00 |
CU Autres participations | 621 302.00 | | 621 302.00 | 621 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 149 888.00 | 81 904.00 | | 149 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 439.00 | 67 984.00 | | 43 439.00 |
DK Provisions réglementées | 13 499.00 | 7 979.00 | | 13 499.00 |
DL TOTAL (I) | 217 827.00 | 168 867.00 | | 217 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 541.00 | 288 390.00 | | 255 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 804.00 | 171 685.00 | | 157 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 979.00 | 2 603.00 | | 1 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583.00 | 9 716.00 | | 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 906.00 | 472 394.00 | | 415 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 733.00 | 641 261.00 | | 633 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 762.00 | 178 692.00 | | 174 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 520.00 | -5 520.00 | | -5 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 281.00 | -4 363.00 | | -4 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 000.00 | 80 000.00 | | 55 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 561.00 | 12 016.00 | | 11 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 439.00 | 67 984.00 | | 43 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 302.00 | | | 621 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 621 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 302.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 621 302.00 | | | 621 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 979.00 | 5 520.00 | | 7 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 979.00 | 5 520.00 | | 7 979.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 867.00 | 20 049.00 | 36 817.00 | 56 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VC Groupe et associés | 11 331.00 | 11 331.00 | | 11 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 541.00 | 51 214.00 | 204 327.00 | 255 541.00 |
VI Groupe et associés | 100 937.00 | 100 937.00 | | 100 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 906.00 | 174 762.00 | 241 144.00 | 415 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 907.00 | 1 824.00 | | 1 907.00 |
ST Autres comptes | 368.00 | 1 080.00 | | 368.00 |
YW Taxe professionnelle | | 574.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 574.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 275.00 | 2 904.00 | | 2 275.00 |