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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 1 725.00 | 24.00 | 1 701.00 | 1 725.00 |
040 Immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 725.00 | 24.00 | 15 701.00 | 15 725.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 26 248.00 | | 26 248.00 | 26 248.00 |
084 Disponibilités | 65 486.00 | | 65 486.00 | 65 486.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 788.00 | | 94 788.00 | 94 788.00 |
110 Total général Actif | 110 513.00 | 24.00 | 110 489.00 | 110 513.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 631.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 674.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 305.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 638.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 381.00 | | |
172 Autres dettes | | | 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 489.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 725.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 99 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 73 116.00 | 264 223.00 | | 73 116.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 721.00 | 3 707.00 | | 81 721.00 |
230 Autres produits | 679.00 | 2 501.00 | | 679.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 517.00 | 270 431.00 | | 155 517.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 886.00 | 153 504.00 | | 41 886.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 241.00 | 864.00 | | 241.00 |
242 Autres charges externes. | 45 979.00 | 37 574.00 | | 45 979.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 997.00 | | | 997.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 411.00 | 3 488.00 | | 3 411.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 750.00 | 38 650.00 | | 32 750.00 |
252 Charges sociales | 9 353.00 | 15 239.00 | | 9 353.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 933.00 | 16 859.00 | | 5 933.00 |
262 Autres charges | 1 104.00 | 3 568.00 | | 1 104.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 659.00 | 269 746.00 | | 140 659.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 858.00 | 685.00 | | 14 858.00 |
280 Produits financiers | 347.00 | 213.00 | | 347.00 |
290 Produits exceptionnels | 99 560.00 | 2 672.00 | | 99 560.00 |
294 Charges financières | 2 069.00 | 636.00 | | 2 069.00 |
300 Charges exceptionnelles | 86 022.00 | 1 941.00 | | 86 022.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 674.00 | 994.00 | | 26 674.00 |