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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 498.00 | 1 522.00 | 1 976.00 | 3 498.00 |
040 Immobilisations financières | 35 272.00 | | 35 272.00 | 35 272.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 770.00 | 1 522.00 | 37 248.00 | 38 770.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
072 Créances – Autres | 237 413.00 | | 237 413.00 | 237 413.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 26 528.00 | | 26 528.00 | 26 528.00 |
084 Disponibilités | 71 749.00 | | 71 749.00 | 71 749.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 336 831.00 | | 336 831.00 | 336 831.00 |
110 Total général Actif | 375 604.00 | 1 522.00 | 374 079.00 | 375 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 757.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 771.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 528.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 113.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 290 248.00 | | |
172 Autres dettes | | | 290 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 293 551.00 | |
180 Total général Passif | | | 374 079.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 933.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 853.00 | 6 000.00 | | 13 853.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 448.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13 854.00 | 11 449.00 | | 13 854.00 |
242 Autres charges externes. | 11 995.00 | 24 562.00 | | 11 995.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 138.00 | 3 373.00 | | 138.00 |
252 Charges sociales | 391.00 | 10 956.00 | | 391.00 |
254 Dotations aux amortissements | 914.00 | 584.00 | | 914.00 |
262 Autres charges | 341.00 | 1.00 | | 341.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 778.00 | 39 476.00 | | 13 778.00 |
270 Résultat d’exploitation | 76.00 | -28 027.00 | | 76.00 |
280 Produits financiers | 2 374.00 | 412.00 | | 2 374.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 722.00 | | | 11 722.00 |
294 Charges financières | 3 354.00 | 1 291.00 | | 3 354.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48.00 | 9 048.00 | | 48.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -406.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 10 771.00 | -37 548.00 | | 10 771.00 |