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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 703.00 | 10 724.00 | 2 979.00 | 13 703.00 |
040 Immobilisations financières | 11 745.00 | | 11 745.00 | 11 745.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 447.00 | 10 724.00 | 119 723.00 | 130 447.00 |
060 Stock marchandises | 87 550.00 | | 87 550.00 | 87 550.00 |
072 Créances – Autres | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
084 Disponibilités | 10 822.00 | | 10 822.00 | 10 822.00 |
092 Charges constatées d’avance | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 208.00 | | 102 208.00 | 102 208.00 |
110 Total général Actif | 232 655.00 | 10 724.00 | 221 931.00 | 232 655.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 142.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 544.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 687.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 765.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 697.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 479.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 244.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 931.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 309.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 278 852.00 | | | 278 852.00 |
230 Autres produits | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 662.00 | | | 281 662.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 888.00 | | | 142 888.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 147.00 | | | -9 147.00 |
242 Autres charges externes. | 71 061.00 | | | 71 061.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 170.00 | | | 53 170.00 |
252 Charges sociales | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
254 Dotations aux amortissements | 760.00 | | | 760.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 663.00 | | | 269 663.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
294 Charges financières | 249.00 | | | 249.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 930.00 | | | 930.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 309.00 | | | 309.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 540.00 | | | 132 540.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 309.00 | | | 309.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 401.00 | | | -2 401.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 770.00 | | | 55 770.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 141.00 | | | 31 141.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |