| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 842.00 | 13 051.00 | 791.00 | 13 842.00 |
040 Immobilisations financières | 11 911.00 | | 11 911.00 | 11 911.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 753.00 | 13 051.00 | 117 702.00 | 130 753.00 |
060 Stock marchandises | 120 389.00 | | 120 389.00 | 120 389.00 |
072 Créances – Autres | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
084 Disponibilités | 25 713.00 | | 25 713.00 | 25 713.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 944.00 | | 147 944.00 | 147 944.00 |
110 Total général Actif | 278 697.00 | 13 051.00 | 265 646.00 | 278 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 502.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 316.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 124.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 697.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 330.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 646.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 166.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 200 982.00 | | | 200 982.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 482.00 | | | 222 482.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 978.00 | | | 118 978.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 189.00 | | | -13 189.00 |
242 Autres charges externes. | 57 084.00 | | | 57 084.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 266.00 | | | 19 266.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 667.00 | | | 41 667.00 |
252 Charges sociales | 735.00 | | | 735.00 |
254 Dotations aux amortissements | 770.00 | | | 770.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 311.00 | | | 225 311.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 829.00 | | | -2 829.00 |
294 Charges financières | 358.00 | | | 358.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 187.00 | | | -3 187.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 166.00 | | | 166.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 587.00 | | | 130 587.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 166.00 | | | 166.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 196.00 | | | 40 196.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 294.00 | | | 25 294.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |