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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 156 446.00 | | 156 446.00 | 156 446.00 |
AP Constructions | 27 174.00 | 4 681.00 | 22 493.00 | 27 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 974 141.00 | 511 995.00 | 462 145.00 | 974 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 230.00 | 47 400.00 | 17 829.00 | 65 230.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 61 458.00 | | 61 458.00 | 61 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 449.00 | 564 077.00 | 720 372.00 | 1 284 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 305 110.00 | 652 955.00 | 652 155.00 | 1 305 110.00 |
BT Marchandises | 345 976.00 | | 345 976.00 | 345 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 427.00 | 35 035.00 | 789 393.00 | 824 427.00 |
BZ Autres créances | 252 668.00 | | 252 668.00 | 252 668.00 |
CF Disponibilités | 15 568.00 | | 15 568.00 | 15 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 425.00 | | 8 425.00 | 8 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 651.00 | 35 035.00 | 1 414 617.00 | 1 449 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 734 100.00 | 599 111.00 | 2 134 989.00 | 2 734 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 458.00 | | | 61 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 800.00 | 94 800.00 | | 94 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 232.00 | 124 232.00 | | 124 232.00 |
DH Report à nouveau | -1 179 408.00 | -658 160.00 | | -1 179 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 265.00 | -521 248.00 | | 127 265.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 346.00 | 85 575.00 | | 77 346.00 |
DL TOTAL (I) | -755 764.00 | -874 797.00 | | -755 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 958.00 | 404 247.00 | | 204 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679 418.00 | 641 000.00 | | 679 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 708 895.00 | 1 609 753.00 | | 1 708 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 941.00 | 248 668.00 | | 296 941.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 890 753.00 | 2 903 668.00 | | 2 890 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 134 989.00 | 2 028 871.00 | | 2 134 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 850 753.00 | 2 651 586.00 | | 2 850 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 794.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 470 945.00 | | 8 148.00 | 1 470 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 645.00 | 1 284 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 645.00 | 1 066 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 446.00 | | | 156 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 253 517.00 | | 7 672.00 | 1 253 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 982.00 | | 476.00 | 60 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 352.00 | 101 461.00 | 193 737.00 | 656 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 352.00 | 101 461.00 | 193 737.00 | 656 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 186.00 | 17 022.00 | 175.00 | 18 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 186.00 | 17 023.00 | 175.00 | 18 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 186.00 | 17 023.00 | 175.00 | 18 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 023.00 | 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 167.00 | 9 167.00 | 40 000.00 | 49 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 708 895.00 | 1 708 895.00 | | 1 708 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 382.00 | 96 382.00 | | 96 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 987.00 | 119 987.00 | | 119 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 458.00 | 61 458.00 | | 61 458.00 |
UX Autres créances clients | 785 581.00 | 785 581.00 | | 785 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 846.00 | 38 846.00 | | 38 846.00 |
VB T. V. A. | 65 074.00 | 65 074.00 | | 65 074.00 |
VC Groupe et associés | 22 895.00 | 22 895.00 | | 22 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 915.00 | 202 915.00 | | 202 915.00 |
VI Groupe et associés | 630 251.00 | 630 251.00 | | 630 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 305.00 | | | 207 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 967.00 | 100 967.00 | | 100 967.00 |
VP Divers | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 104.00 | 34 104.00 | | 34 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 783.00 | 47 783.00 | | 47 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 979.00 | 1 146 979.00 | | 1 146 979.00 |
VW T.V.A. | 46 468.00 | 46 468.00 | | 46 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 890 753.00 | 2 850 753.00 | 40 000.00 | 2 890 753.00 |