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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 156 446.00 | | 156 446.00 | 156 446.00 |
AP Constructions | 27 174.00 | 10 343.00 | 16 831.00 | 27 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 989 316.00 | 663 234.00 | 326 083.00 | 989 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 625.00 | 59 353.00 | 9 271.00 | 68 625.00 |
BF Prêts | | | 2.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 58 298.00 | | 58 298.00 | 58 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 860.00 | 732 930.00 | 566 930.00 | 1 299 860.00 |
BT Marchandises | 248 735.00 | | 248 735.00 | 248 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 141.00 | 17 464.00 | 658 678.00 | 676 141.00 |
BZ Autres créances | 440 455.00 | | 440 455.00 | 440 455.00 |
CF Disponibilités | 64 161.00 | | 64 161.00 | 64 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 010.00 | 17 464.00 | 1 419 546.00 | 1 437 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 736 870.00 | 750 394.00 | 1 986 476.00 | 2 736 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 800.00 | 94 800.00 | | 94 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 232.00 | 124 232.00 | | 124 232.00 |
DH Report à nouveau | -1 184 012.00 | -1 052 142.00 | | -1 184 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -461 371.00 | -131 871.00 | | -461 371.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 880.00 | 69 113.00 | | 60 880.00 |
DL TOTAL (I) | -1 365 472.00 | -895 868.00 | | -1 365 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 535.00 | 9 509.00 | | 17 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 315.00 | 540 798.00 | | 336 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 722 488.00 | 2 360 367.00 | | 2 722 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 611.00 | 247 100.00 | | 275 611.00 |
EA Autres dettes | | 16 259.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 351 948.00 | 3 174 033.00 | | 3 351 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 986 476.00 | 2 278 166.00 | | 1 986 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 332 781.00 | 3 144 866.00 | | 3 332 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 272.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305 110.00 | | 14 386.00 | 1 305 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 636.00 | 58 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 636.00 | 1 299 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 085 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 446.00 | | | 156 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 070 729.00 | | 14 386.00 | 1 070 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 934.00 | | | 77 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 955.00 | 79 975.00 | | 652 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 955.00 | 79 975.00 | | 652 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 639.00 | | 175.00 | 17 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 639.00 | | 175.00 | 17 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 639.00 | | 175.00 | 17 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 167.00 | 10 000.00 | 19 167.00 | 29 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 722 488.00 | 2 722 488.00 | | 2 722 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 419.00 | 93 419.00 | | 93 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 166.00 | 106 166.00 | | 106 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 298.00 | | 58 298.00 | 58 298.00 |
UX Autres créances clients | 656 678.00 | 656 678.00 | | 656 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 464.00 | 19 464.00 | | 19 464.00 |
VB T. V. A. | 339 683.00 | 339 683.00 | | 339 683.00 |
VC Groupe et associés | 57 806.00 | 57 806.00 | | 57 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 535.00 | 17 535.00 | | 17 535.00 |
VI Groupe et associés | 307 148.00 | 307 148.00 | | 307 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VP Divers | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 515.00 | 42 515.00 | | 42 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 796.00 | 37 796.00 | | 37 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180 019.00 | 1 121 721.00 | 58 298.00 | 1 180 019.00 |
VW T.V.A. | 33 511.00 | 33 511.00 | | 33 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 351 948.00 | 3 332 781.00 | 19 167.00 | 3 351 948.00 |