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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 13 037 000.00 | |
AB Frais d’établissement | 555 534.00 | 555 534.00 | | 555 534.00 |
AH Fonds commercial | 23 111 958.00 | 7 182 000.00 | 15 929 958.00 | 23 111 958.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 9 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 99 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 150 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 805 419.00 | | 1 805 419.00 | 1 805 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 716 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 14 017 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 323 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 18 007 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 034 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 556 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 145.00 | | 33 145.00 | 33 145.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 26 920 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 40 937 000.00 | |
CU Autres participations | 1 402 739.00 | | 1 402 739.00 | 1 402 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 880 000.00 | 10 880 000.00 | | 10 880 000.00 |
DG Autres réserves | -2 643 000.00 | -4 237 000.00 | | -2 643 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 308 879.00 | -4 665 680.00 | | -3 308 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 506 843.00 | 1 356 800.00 | | 1 506 843.00 |
DL TOTAL (I) | 9 805 000.00 | 8 238 000.00 | | 9 805 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 3 848 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 396 000.00 | 9 285 000.00 | | 13 396 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 251 630.00 | 3 397 729.00 | | 2 251 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 702 000.00 | 8 349 000.00 | | 11 702 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 008 000.00 | 3 732 000.00 | | 5 008 000.00 |
EA Autres dettes | 31 000.00 | 30 000.00 | | 31 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 995 000.00 | 1 888 000.00 | | 995 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 132 000.00 | 23 284 000.00 | | 31 132 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 937 000.00 | 36 370 000.00 | | 40 937 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 042 177.00 | 2 456 580.00 | | 5 042 177.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 568 000.00 | 1 595 000.00 | | 1 568 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 744 202.00 | | 2 744 202.00 | 2 744 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 813 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 475 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 547 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 690 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 734 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 973 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 465 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 198 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 349 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 787 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 787 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -844 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 505 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | -6 000.00 | | -10 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 310 000.00 | 6 000.00 | | 310 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 617 000.00 | 638 000.00 | | 617 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 944 202.00 | 3 457 035.00 | | 3 944 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 437 359.00 | 2 100 234.00 | | 2 437 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 506 843.00 | 1 356 800.00 | | 1 506 843.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 568 000.00 | 1 595 000.00 | | 1 568 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 568 000.00 | 1 595 000.00 | | 568 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 070 232.00 | | 804 340.00 | 25 070 232.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 555 534.00 | | | 555 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 208 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 875 651.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 555 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 111 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 111 958.00 | | | 23 111 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 402 739.00 | | 804 340.00 | 1 402 739.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 534.00 | | | 555 534.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 555 534.00 | | | 555 534.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 182 000.00 | | | 7 182 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 182 000.00 | | | 7 182 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 182 000.00 | | | 7 182 000.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 413.00 | 444 413.00 | | 444 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 514.00 | 126 514.00 | | 126 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 515.00 | 82 515.00 | | 82 515.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 805 419.00 | 1 805 419.00 | | 1 805 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 166 789.00 | 166 789.00 | | 166 789.00 |
VB T. V. A. | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 882 385.00 | 2 234 905.00 | 5 947 479.00 | 8 882 385.00 |
VI Groupe et associés | 2 251 630.00 | 2 251 630.00 | | 2 251 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 420 778.00 | | | 8 420 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 867 000.00 | | | 9 867 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 812 048.00 | 1 413 077.00 | 398 971.00 | 1 812 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 940.00 | 30 940.00 | | 30 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 145.00 | 33 145.00 | | 33 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 820 001.00 | 3 421 030.00 | 398 971.00 | 3 820 001.00 |
VW T.V.A. | 270 229.00 | 270 229.00 | | 270 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 088 627.00 | 5 441 148.00 | 5 947 479.00 | 12 088 627.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 106.00 | 15 254.00 | | 26 106.00 |
ST Autres comptes | 83 128.00 | 70 628.00 | | 83 128.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 373 625.00 | 314 777.00 | | 373 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 121.00 | 31 700.00 | | 35 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 121.00 | 31 700.00 | | 35 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 480 907.00 | 457 048.00 | | 480 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 871.00 | 67 036.00 | | 79 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 482 860.00 | 400 660.00 | | 482 860.00 |