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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 13 037 000.00 | |
AB Frais d’établissement | 555 535.00 | 555 535.00 | | 555 535.00 |
AH Fonds commercial | 23 111 958.00 | 7 182 000.00 | 15 929 958.00 | 23 111 958.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 8 000.00 | |
AN Terrains | | | 4 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 57 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 115 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 839 256.00 | | 1 839 256.00 | 1 839 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 721 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 13 942 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 289 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 21 668 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 608 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 8 214 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 814.00 | | 35 814.00 | 35 814.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 32 779 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 46 721 000.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 1 839 256.00 | | | 1 839 256.00 |
CU Autres participations | 1 402 739.00 | | 1 402 739.00 | 1 402 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 880 000.00 | 10 880 000.00 | | 10 880 000.00 |
DG Autres réserves | -1 081 000.00 | -2 643 000.00 | | -1 081 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 802 036.00 | -3 308 879.00 | | -1 802 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 396 193.00 | 1 506 843.00 | | 1 396 193.00 |
DL TOTAL (I) | 9 801 000.00 | 9 805 000.00 | | 9 801 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 392 000.00 | 13 396 000.00 | | 19 392 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 136 313.00 | 2 251 630.00 | | 3 136 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 682 000.00 | 11 702 000.00 | | 9 682 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 298 000.00 | 5 008 000.00 | | 6 298 000.00 |
EA Autres dettes | 35 000.00 | 31 000.00 | | 35 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 513 000.00 | 995 000.00 | | 1 513 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 920 000.00 | 31 132 000.00 | | 36 920 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 721 000.00 | 40 937 000.00 | | 46 721 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 401 865.00 | 5 042 177.00 | | 5 401 865.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 000.00 | 1 568 000.00 | | 2 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 39 798 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 790 000.00 | | 1 790 000.00 | 1 790 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 798 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 526 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 543 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 079 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 172 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 657 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 362 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 380 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 200 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 317 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | 10 000.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | 10 000.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | -10 000.00 | | -4 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 310 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 617 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 990 000.00 | 3 944 202.00 | | 2 990 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 593 807.00 | 2 437 359.00 | | 1 593 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 396 193.00 | 1 506 843.00 | | 1 396 193.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 000.00 | 1 568 000.00 | | 2 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 000.00 | 1 568 000.00 | | 2 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 875 652.00 | | 2 340 000.00 | 26 875 652.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 555 535.00 | | | 555 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 306 163.00 | 3 241 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 306 163.00 | 26 909 488.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 555 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 111 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 111 958.00 | | | 23 111 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 208 159.00 | | 2 340 000.00 | 3 208 159.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 535.00 | | | 555 535.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 555 535.00 | | | 555 535.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 182 000.00 | | | 7 182 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 182 000.00 | | | 7 182 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 182 000.00 | | | 7 182 000.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 723.00 | 139 723.00 | | 139 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 295.00 | 182 295.00 | | 182 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 916.00 | 148 916.00 | | 148 916.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 839 256.00 | 1 839 256.00 | | 1 839 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 166 789.00 | 166 789.00 | | 166 789.00 |
VB T. V. A. | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 668 430.00 | 1 599 278.00 | 5 069 152.00 | 6 668 430.00 |
VI Groupe et associés | 3 136 313.00 | 3 136 313.00 | | 3 136 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 950.00 | | | 20 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 234 891.00 | | | 2 234 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 544 385.00 | 1 354 654.00 | 189 731.00 | 1 544 385.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 625.00 | 23 625.00 | | 23 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 814.00 | 35 814.00 | | 35 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 603 200.00 | 3 413 469.00 | 189 731.00 | 3 603 200.00 |
VW T.V.A. | 171 715.00 | 171 715.00 | | 171 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 471 017.00 | 5 401 865.00 | 5 069 152.00 | 10 471 017.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
ST Autres comptes | 53 495.00 | | | 53 495.00 |
YT Sous‐traitance | 298 056.00 | | | 298 056.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 045.00 | | | 22 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 285.00 | | | 25 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 773.00 | | | 251 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 885.00 | | | 59 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 364 551.00 | | | 364 551.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |