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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
AP Constructions | 868 002.00 | 442 178.00 | 425 823.00 | 868 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 981.00 | 319 966.00 | 48 014.00 | 367 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 335.00 | 42 453.00 | 8 881.00 | 51 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 622.00 | 805 841.00 | 482 780.00 | 1 288 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 751.00 | | 34 751.00 | 34 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 705.00 | | 199 705.00 | 199 705.00 |
BZ Autres créances | 66 261.00 | | 66 261.00 | 66 261.00 |
CF Disponibilités | 319 879.00 | | 319 879.00 | 319 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 753.00 | | 36 753.00 | 36 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 350.00 | | 657 350.00 | 657 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 973.00 | 805 841.00 | 1 140 131.00 | 1 945 973.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 304 375.00 | | | 304 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 550.00 | | | 168 550.00 |
DL TOTAL (I) | 481 725.00 | | | 481 725.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 433.00 | | | 144 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 056.00 | | | 258 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 217.00 | | | 248 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
EA Autres dettes | 491.00 | | | 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 995.00 | | | 656 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 131.00 | | | 1 140 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 140.00 | | | 540 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 088 224.00 | | 5 088 224.00 | 5 088 224.00 |
FG Production vendue services | 492 079.00 | | 492 079.00 | 492 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 580 303.00 | | 5 580 303.00 | 5 580 303.00 |
FN Production immobilisée | | | 43 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 648 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 257 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 269 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 132 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 868.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 686.00 | |
GE Autres charges | | | 261 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 388 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 519.00 | | | 12 519.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 255 983.00 | | | 255 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 428.00 | | | 13 428.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 515.00 | | | 22 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 104.00 | | | -21 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 606.00 | | | 69 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 650 009.00 | | | 5 650 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 481 459.00 | | | 5 481 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 550.00 | | | 168 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 910.00 | | | 31 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 801.00 | | 35 630.00 | 1 275 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 808.00 | 1 288 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 808.00 | 1 287 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 274 558.00 | | 35 570.00 | 1 274 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 695.00 | 103 955.00 | 22 809.00 | 724 695.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 452.00 | 103 955.00 | 22 808.00 | 723 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 005.00 | 686.00 | 4 280.00 | 5 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 056.00 | 258 056.00 | | 258 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 218.00 | 248 218.00 | | 248 218.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 199 705.00 | 199 705.00 | | 199 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 434.00 | 27 579.00 | 112 120.00 | 144 434.00 |
VI Groupe et associés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 261.00 | 66 261.00 | | 66 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 753.00 | 36 753.00 | | 36 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 779.00 | 302 719.00 | 60.00 | 302 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 995.00 | 540 140.00 | 112 120.00 | 656 995.00 |