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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
AP Constructions | 1 565 635.00 | 305 667.00 | 1 259 967.00 | 1 565 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574 423.00 | 174 698.00 | 399 724.00 | 574 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 649.00 | 41 839.00 | 37 809.00 | 79 649.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 221 130.00 | 523 448.00 | 1 697 681.00 | 2 221 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 378.00 | | 22 378.00 | 22 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 879.00 | | 193 879.00 | 193 879.00 |
BZ Autres créances | 311 541.00 | | 311 541.00 | 311 541.00 |
CF Disponibilités | 458 005.00 | | 458 005.00 | 458 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 847.00 | | 49 847.00 | 49 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 658.00 | | 1 035 658.00 | 1 035 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 256 789.00 | 523 448.00 | 2 733 340.00 | 3 256 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 461 402.00 | | | 461 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 265.00 | | | 25 265.00 |
DL TOTAL (I) | 495 467.00 | | | 495 467.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 243 908.00 | | | 1 243 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 576.00 | | | 251 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 425.00 | | | 227 425.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 426 925.00 | | | 426 925.00 |
EA Autres dettes | 85 795.00 | | | 85 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 235 630.00 | | | 2 235 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 733 340.00 | | | 2 733 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 424.00 | | | 1 202 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 306 379.00 | | 3 306 379.00 | 3 306 379.00 |
FG Production vendue services | 320 840.00 | | 320 840.00 | 320 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 627 220.00 | | 3 627 220.00 | 3 627 220.00 |
FN Production immobilisée | | | 29 992.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 169 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 930 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 820 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 644 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 883.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 576.00 | |
GE Autres charges | | | 167 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 873 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320.00 | | | 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320.00 | | | 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 506.00 | | | 17 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 917.00 | | | 23 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 597.00 | | | -23 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 241.00 | | | -2 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 930 454.00 | | | 3 930 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 905 189.00 | | | 3 905 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 265.00 | | | 25 265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 551.00 | | | 15 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301 709.00 | | 1 636 058.00 | 1 301 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 716 636.00 | 2 221 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 716 636.00 | 2 219 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300 286.00 | | 1 636 058.00 | 1 300 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 129.00 | 229 390.00 | 24 070.00 | 318 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 886.00 | 229 390.00 | 24 070.00 | 316 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 665.00 | 577.00 | | 1 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 665.00 | 577.00 | | 1 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 577.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 577.00 | 251 577.00 | | 251 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 426.00 | 227 426.00 | | 227 426.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 426 925.00 | 426 925.00 | | 426 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 795.00 | 85 795.00 | | 85 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 193 879.00 | 193 879.00 | | 193 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 243 908.00 | 210 702.00 | 873 356.00 | 1 243 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 355 179.00 | | | 355 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 496.00 | | | 129 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 542.00 | 311 542.00 | | 311 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 848.00 | 49 848.00 | | 49 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 449.00 | 555 269.00 | 190.00 | 555 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 235 631.00 | 1 202 424.00 | 873 356.00 | 2 235 631.00 |