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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 444.00 | 352 084.00 | 129 359.00 | 481 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 346.00 | | 52 346.00 | 52 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 782.00 | 352 783.00 | 235 999.00 | 588 782.00 |
BT Marchandises | 317 106.00 | | 317 106.00 | 317 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BZ Autres créances | 292 553.00 | | 292 553.00 | 292 553.00 |
CF Disponibilités | 265 795.00 | | 265 795.00 | 265 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 839.00 | | 61 839.00 | 61 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 576.00 | | 938 576.00 | 938 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 359.00 | 352 783.00 | 1 174 575.00 | 1 527 359.00 |
CU Autres participations | 54 293.00 | | 54 293.00 | 54 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 570 895.00 | 808 829.00 | | 570 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 417.00 | 312 065.00 | | 348 417.00 |
DL TOTAL (I) | 930 312.00 | 1 131 895.00 | | 930 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 003.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 817.00 | 171 058.00 | | 179 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 445.00 | 103 892.00 | | 64 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 263.00 | 304 954.00 | | 244 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 575.00 | 1 436 849.00 | | 1 174 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 201 173.00 | | 2 201 173.00 | 2 201 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 201 173.00 | | 2 201 173.00 | 2 201 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 208 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 945 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 127.00 | |
GE Autres charges | | | 1 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 728 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 616.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 883.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 044.00 | 111 840.00 | | 131 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 208 517.00 | 2 072 461.00 | | 2 208 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 860 099.00 | 1 760 396.00 | | 1 860 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 417.00 | 312 065.00 | | 348 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 656.00 | 43 127.00 | | 309 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 656.00 | 43 127.00 | | 309 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 817.00 | 179 817.00 | | 179 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 446.00 | 64 446.00 | | 64 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 347.00 | | 52 347.00 | 52 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355 674.00 | 355 674.00 | | 355 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 020.00 | 355 674.00 | 52 347.00 | 408 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 263.00 | 244 263.00 | | 244 263.00 |