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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 993.00 | 384 689.00 | 84 304.00 | 468 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 942.00 | | 53 942.00 | 53 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 928.00 | 385 388.00 | 192 539.00 | 577 928.00 |
BT Marchandises | 349 274.00 | | 349 274.00 | 349 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BZ Autres créances | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
CF Disponibilités | 903 929.00 | | 903 929.00 | 903 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 366.00 | | 66 366.00 | 66 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 581.00 | | 1 324 581.00 | 1 324 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 509.00 | 385 388.00 | 1 517 121.00 | 1 902 509.00 |
CU Autres participations | 54 293.00 | | 54 293.00 | 54 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 630.00 | 919 312.00 | | 2 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 729.00 | 173 317.00 | | 481 729.00 |
DL TOTAL (I) | 495 359.00 | 1 103 630.00 | | 495 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 415.00 | 551 263.00 | | 550 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 050.00 | 204 016.00 | | 376 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 296.00 | 51 869.00 | | 95 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 761.00 | 807 149.00 | | 1 021 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 121.00 | 1 910 779.00 | | 1 517 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 527.00 | 32 291.00 | 29 429.00 | 382 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 527.00 | 32 291.00 | 29 429.00 | 382 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 050.00 | 376 050.00 | | 376 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 296.00 | 95 296.00 | | 95 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 943.00 | | 53 943.00 | 53 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550 415.00 | 90 954.00 | 459 462.00 | 550 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 377.00 | 71 377.00 | | 71 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 320.00 | 71 377.00 | 53 943.00 | 125 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 762.00 | 562 300.00 | 459 462.00 | 1 021 762.00 |