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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 11 007.00 | | 11 007.00 | 11 007.00 |
AN Terrains | 3 500.00 | 2 309.00 | 1 191.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 205.00 | 98 037.00 | 230 167.00 | 328 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 818.00 | 81 349.00 | 84 469.00 | 165 818.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 030.00 | 184 695.00 | 330 335.00 | 515 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 289.00 | | 193 289.00 | 193 289.00 |
BN En cours de production de biens | 198 210.00 | | 198 210.00 | 198 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130 939.00 | | 130 939.00 | 130 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 958 721.00 | | 1 958 721.00 | 1 958 721.00 |
BZ Autres créances | 378 384.00 | | 378 384.00 | 378 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CF Disponibilités | 164 834.00 | | 164 834.00 | 164 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 025 177.00 | | 3 025 177.00 | 3 025 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 540 207.00 | 184 695.00 | 3 355 511.00 | 3 540 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 386 839.00 | 217 740.00 | | 386 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 304.00 | 169 099.00 | | 5 304.00 |
DL TOTAL (I) | 414 143.00 | 408 839.00 | | 414 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 913 116.00 | 746 137.00 | | 913 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 275.00 | | | 154 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877 168.00 | 861 272.00 | | 877 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 874 527.00 | 497 473.00 | | 874 527.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 168.00 | 19 686.00 | | 3 168.00 |
EA Autres dettes | 117 390.00 | 134 770.00 | | 117 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 941 368.00 | 2 259 338.00 | | 2 941 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 355 511.00 | 2 668 178.00 | | 3 355 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 713 123.00 | 2 259 338.00 | | 2 713 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 763 418.00 | 536 911.00 | | 763 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 6 075 792.00 | | 6 075 792.00 | 6 075 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 080 003.00 | | 6 080 003.00 | 6 080 003.00 |
FM Production stockée | | | -176 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 910 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -10 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 726 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 700 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 980 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 474.00 | |
GE Autres charges | | | 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 789 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 425.00 | 1 100.00 | | 425.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 361.00 | 84 675.00 | | 1 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | 6 581.00 | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 361.00 | 91 256.00 | | 22 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 893.00 | 90 561.00 | | 117 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 223.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 836.00 | 90 784.00 | | 119 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 475.00 | 472.00 | | -97 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 52 437.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 933 323.00 | 5 976 029.00 | | 5 933 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 928 019.00 | 5 806 930.00 | | 5 928 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 304.00 | 169 099.00 | | 5 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 191.00 | | 133 124.00 | 399 191.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 286.00 | 515 030.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 286.00 | 497 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 007.00 | | | 11 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 684.00 | | 133 124.00 | 381 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 564.00 | 78 417.00 | 17 286.00 | 123 564.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 815.00 | 185.00 | | 2 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 749.00 | 78 232.00 | 17 286.00 | 120 749.00 |