| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 575.00 | 154.00 | 2 420.00 | 2 575.00 |
AH Fonds commercial | 11 007.00 | | 11 007.00 | 11 007.00 |
AN Terrains | 3 500.00 | 2 524.00 | 976.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 152.00 | 143 521.00 | 224 632.00 | 368 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 829.00 | 108 692.00 | 62 137.00 | 170 829.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 563.00 | 257 890.00 | 304 673.00 | 562 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 190.00 | | 182 190.00 | 182 190.00 |
BN En cours de production de biens | 350 347.00 | | 350 347.00 | 350 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138 890.00 | | 138 890.00 | 138 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 736 831.00 | | 1 736 831.00 | 1 736 831.00 |
BZ Autres créances | 149 349.00 | | 149 349.00 | 149 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CF Disponibilités | 158 464.00 | | 158 464.00 | 158 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 716 871.00 | | 2 716 871.00 | 2 716 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 279 435.00 | 257 890.00 | 3 021 544.00 | 3 279 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 392 143.00 | 386 839.00 | | 392 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 861.00 | 5 304.00 | | 59 861.00 |
DL TOTAL (I) | 474 004.00 | 414 143.00 | | 474 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 953.00 | 913 116.00 | | 121 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 451.00 | 1 725.00 | | 1 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 275.00 | 154 275.00 | | 94 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 470.00 | 877 168.00 | | 399 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 584.00 | 874 527.00 | | 602 584.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 640.00 | 3 168.00 | | 14 640.00 |
EA Autres dettes | 1 313 167.00 | 117 390.00 | | 1 313 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 547 540.00 | 2 941 368.00 | | 2 547 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 021 544.00 | 3 355 511.00 | | 3 021 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 438 114.00 | 2 713 123.00 | | 2 438 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 078.00 | 763 418.00 | | 2 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 979 344.00 | 42 073.00 | 5 021 417.00 | 4 979 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 979 344.00 | 42 073.00 | 5 021 417.00 | 4 979 344.00 |
FM Production stockée | | | 152 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 175 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 480 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 281 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 997 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 292.00 | |
GE Autres charges | | | 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 173 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 586.00 | 6 789.00 | | 1 586.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 425.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 509.00 | 1 361.00 | | 100 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 008.00 | 21 000.00 | | 38 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 517.00 | 22 361.00 | | 138 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 883.00 | 117 893.00 | | 20 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 236.00 | | | 14 236.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 943.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 119.00 | 119 836.00 | | 35 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 398.00 | -97 475.00 | | 103 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 071.00 | | | 20 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 313 828.00 | 5 933 323.00 | | 5 313 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 253 968.00 | 5 928 019.00 | | 5 253 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 861.00 | 5 304.00 | | 59 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 030.00 | | 66 867.00 | 515 030.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 333.00 | 562 563.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 333.00 | 542 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 007.00 | | 2 575.00 | 11 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 523.00 | | 64 292.00 | 497 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 695.00 | 78 292.00 | 5 097.00 | 184 695.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 154.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 695.00 | 78 138.00 | 5 097.00 | 181 695.00 |