| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 914.00 | 24 592.00 | 28 322.00 | 52 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BF Prêts | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219 308.00 | | 219 308.00 | 219 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 540.00 | 24 592.00 | 247 948.00 | 272 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 305.00 | | 860 305.00 | 860 305.00 |
BZ Autres créances | 104 808.00 | | 104 808.00 | 104 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CF Disponibilités | 73 490.00 | | 73 490.00 | 73 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 460.00 | | 1 040 460.00 | 1 040 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 000.00 | 24 592.00 | 1 288 408.00 | 1 313 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 14 367.00 | | | 14 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 747.00 | | | 91 747.00 |
DL TOTAL (I) | 270 314.00 | | | 270 314.00 |
DP Provisions pour risques | 44 326.00 | | | 44 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 326.00 | | | 44 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 083.00 | | | 160 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 944.00 | | | 153 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 271.00 | | | 130 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 752.00 | | | 68 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 254.00 | | | 453 254.00 |
EA Autres dettes | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 768.00 | | | 973 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 408.00 | | | 1 288 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 631.00 | 8 961.00 | | 15 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 631.00 | 8 961.00 | | 15 631.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 44 326.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 44 326.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 314 027.00 | 314 027.00 | | 314 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 752.00 | 68 752.00 | | 68 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 453 254.00 | 453 254.00 | | 453 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219 580.00 | | 219 580.00 | 219 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 965 113.00 | 965 113.00 | | 965 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 184 693.00 | 965 113.00 | 219 580.00 | 1 184 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 497.00 | 843 497.00 | | 843 497.00 |