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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 629.00 | 33 596.00 | 37 034.00 | 70 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BF Prêts | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165 123.00 | | 165 123.00 | 165 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 070.00 | 33 596.00 | 202 474.00 | 236 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 236.00 | | 824 236.00 | 824 236.00 |
BZ Autres créances | 84 836.00 | | 84 836.00 | 84 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CF Disponibilités | 30 760.00 | | 30 760.00 | 30 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 582.00 | | 942 582.00 | 942 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 652.00 | 33 596.00 | 1 145 057.00 | 1 178 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
DH Report à nouveau | 85 846.00 | | | 85 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 884.00 | | | -63 884.00 |
DL TOTAL (I) | 206 162.00 | | | 206 162.00 |
DP Provisions pour risques | 44 326.00 | | | 44 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 326.00 | | | 44 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 475.00 | | | 199 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 303.00 | | | 105 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 462.00 | | | 153 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 286.00 | | | 435 286.00 |
EA Autres dettes | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 569.00 | | | 894 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 057.00 | | | 1 145 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 569.00 | | | 894 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 540.00 | | 17 970.00 | 272 540.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 54 440.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 440.00 | 165 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 440.00 | 236 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 914.00 | | 17 715.00 | 52 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 626.00 | | 255.00 | 219 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 592.00 | 9 004.00 | | 24 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 592.00 | 9 004.00 | | 24 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 326.00 | | | 44 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 326.00 | | | 44 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 462.00 | 153 462.00 | | 153 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 709.00 | 61 709.00 | | 61 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 750.00 | 194 750.00 | | 194 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
UP Prêts | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165 123.00 | | 165 123.00 | 165 123.00 |
UX Autres créances clients | 824 236.00 | 824 236.00 | | 824 236.00 |
VB T. V. A. | 59 552.00 | 59 552.00 | | 59 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 475.00 | 199 475.00 | | 199 475.00 |
VI Groupe et associés | 105 303.00 | 105 303.00 | | 105 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 392.00 | | | 39 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 284.00 | 25 284.00 | | 25 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 140.00 | 20 140.00 | | 20 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 466.00 | 909 071.00 | 165 395.00 | 1 074 466.00 |
VW T.V.A. | 158 688.00 | 158 688.00 | | 158 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 569.00 | 894 569.00 | | 894 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 762.00 | | | 15 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 399.00 | | | 24 399.00 |
ST Autres comptes | 121 122.00 | | | 121 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 177 793.00 | | | 177 793.00 |
YT Sous‐traitance | 230 220.00 | | | 230 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 834.00 | | | 21 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 343 710.00 | | | 343 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 874.00 | | | 94 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 553 533.00 | | | 553 533.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |