| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 899.00 | 26 206.00 | 1 693.00 | 27 899.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 532.00 | 4 795.00 | 2 737.00 | 7 532.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 107.00 | 182.00 | 1 925.00 | 2 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 061.00 | 37 113.00 | 15 948.00 | 53 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 099.00 | 68 296.00 | 319 803.00 | 388 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 168.00 | | 141 168.00 | 141 168.00 |
BZ Autres créances | 157 953.00 | | 157 953.00 | 157 953.00 |
CF Disponibilités | 18 511.00 | | 18 511.00 | 18 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 984.00 | | 306 984.00 | 306 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 083.00 | 68 296.00 | 626 787.00 | 695 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
DH Report à nouveau | 15 022.00 | | | 15 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 514.00 | | | 32 514.00 |
DL TOTAL (I) | 132 278.00 | | | 132 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 521.00 | | | 108 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 969.00 | | | 54 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 514.00 | | | 21 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 461.00 | | | 159 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 934.00 | | | 149 934.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 510.00 | | | 494 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 787.00 | | | 626 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 465.00 | | | 438 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 230.00 | | | 28 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 944 578.00 | | 944 578.00 | 944 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 578.00 | | 944 578.00 | 944 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 443.00 | |
GE Autres charges | | | 1 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 402.00 | | | 402.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 108.00 | | | 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 284.00 | | | 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284.00 | | | 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 397.00 | | | -3 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 717.00 | | | 968 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 203.00 | | | 936 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 514.00 | | | 32 514.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 381.00 | | | 10 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 818.00 | | 26 357.00 | 380 818.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 899.00 | | | 27 899.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 512.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 512.00 | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 077.00 | 388 099.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 565.00 | 55 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 532.00 | | | 297 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 888.00 | | 8 845.00 | 46 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | 17 512.00 | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 852.00 | 9 443.00 | | 58 852.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 206.00 | | | 26 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 256.00 | 3 540.00 | | 1 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 390.00 | 5 904.00 | | 31 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 461.00 | 159 461.00 | | 159 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 941.00 | 15 941.00 | | 15 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 468.00 | 38 468.00 | | 38 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 141 168.00 | 141 168.00 | | 141 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 570.00 | 16 570.00 | | 16 570.00 |
VB T. V. A. | 55 645.00 | 55 645.00 | | 55 645.00 |
VC Groupe et associés | 59 600.00 | 59 600.00 | | 59 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 290.00 | 46 086.00 | 34 198.00 | 80 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 231.00 | 28 231.00 | | 28 231.00 |
VI Groupe et associés | 54 969.00 | 54 969.00 | | 54 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 112.00 | | | 52 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 807.00 | 20 807.00 | | 20 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 995.00 | 300 495.00 | 7 500.00 | 307 995.00 |
VW T.V.A. | 93 790.00 | 93 790.00 | | 93 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 669.00 | 438 465.00 | 34 198.00 | 472 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 383.00 | | | 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
ST Autres comptes | 95 141.00 | | | 95 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 354.00 | | | 33 354.00 |
YT Sous‐traitance | 161 219.00 | | | 161 219.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 399.00 | | | 115 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 388.00 | | | 61 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 079.00 | | | 298 079.00 |